浦银安盛盛华一年定开债券基金净值查询(011719)
今天最新净值
1.0227
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2021-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9943亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
近一周,浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0227 |
1.1047 |
1.0240 |
1.1060 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0240 |
1.1060 |
1.0240 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0240 |
1.1060 |
1.0250 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0250 |
1.1070 |
1.0243 |
1.1063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0243 |
1.1063 |
1.0237 |
1.1057 |
0.0006 |
0.06% |
