| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7800 | 0.96% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0377 | 0.93% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6896 | 0.75% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6822 | 0.74% |
| 浦银创业板ETF | 0.6965 | 0.19% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1.1106 | 0.13% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.1256 | 0.12% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1176 | 0.12% |
