| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 每份派现金0.0119元 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯设计PY | 1.2449 | 3.93% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 浦银科创板综合指数增强A | 1.4358 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 浦银科创板综合指数增强C | 1.4286 | 2.98% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A | 0.9995 | 2.71% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C | 0.9780 | 2.71% |
