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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)基金分红送配

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今天最新净值 1.0511 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1222
成立日期：2023-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.0045亿
最近资产：31.42亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	每份派现金0.0119元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	每份派现金0.0062元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	每份派现金0.0200元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0070元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-27	每份派现金0.0050元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	每份派现金0.0030元

基金动态

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%