浦银安盛普旭3个月定开债券基金净值查询(017671)
今天最新净值
1.0381
-0.0007 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.0973
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.0045亿
- 最近资产：42.17亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
近一月,浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0383 |
1.0975 |
1.0381 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0381 |
1.0973 |
1.0388 |
1.0980 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0388 |
1.0980 |
1.0395 |
1.0987 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0395 |
1.0987 |
1.0388 |
1.0980 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0388 |
1.0980 |
1.0383 |
1.0975 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0383 |
1.0975 |
1.0375 |
1.0967 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0375 |
1.0967 |
1.0377 |
1.0969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0377 |
1.0969 |
1.0372 |
1.0964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0372 |
1.0964 |
1.0388 |
1.0980 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0388 |
1.0980 |
1.0395 |
1.0987 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0395 |
1.0987 |
1.0401 |
1.0993 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0401 |
1.0993 |
1.0401 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0401 |
1.0993 |
1.0395 |
1.0987 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0395 |
1.0987 |
1.0399 |
1.0991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0399 |
1.0991 |
1.0407 |
1.0999 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0407 |
1.0999 |
1.0412 |
1.1004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0412 |
1.1004 |
1.0411 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0411 |
1.1003 |
1.0413 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0413 |
1.1005 |
1.0413 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0413 |
1.1005 |
1.0415 |
1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0415 |
1.1007 |
1.0414 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0414 |
1.1006 |
1.0410 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
