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浦银安盛普嘉87个月定开债C(浦银安盛普嘉87个月定开债券C) - 基金主页(代码:009633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0119 -0.0195 -1.93% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2519
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0199亿
最近资产：80.50亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	0.09%	0.39%	1.16%	4.57%	9.02%	13.36%	25.33%
同类排名	126/2496	36/2730	37/2523	125/2510	44/2462	22/2176	47/1727	-

浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0123	0.04%
2026-09-15	1.0119	-1.93%
2026-09-11	1.0314	0.09%
2026-09-04	1.0305	0.09%
2026-08-28	1.0296	0.08%
2026-08-21	1.0288	0.09%

浦银安盛普嘉87个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633)基金档案

基金代码	009633	基金简称	浦银安盛普嘉87个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-06-10~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	80.50亿	最近份额	80.0199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%