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浦银安盛普嘉87个月定开债C(浦银安盛普嘉87个月定开债券C)基金净值查询(009633)

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今天最新净值 1.0175 0.0008 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2175
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0199亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一季浦银安盛普嘉87个月定开债C|浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0175	1.2175	1.0167	1.2167	0.0008	0.08%
2025-12-05	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0167	1.2167	1.0158	1.2158	0.0009	0.09%
2025-11-28	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0158	1.2158	1.0149	1.2149	0.0009	0.09%
2025-11-21	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0149	1.2149	1.0141	1.2141	0.0008	0.08%
2025-11-14	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0141	1.2141	1.0132	1.2132	0.0009	0.09%
2025-11-07	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0132	1.2132	1.0123	1.2123	0.0009	0.09%
2025-10-31	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0123	1.2123	1.0114	1.2114	0.0009	0.09%
2025-10-24	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0114	1.2114	1.0106	1.2106	0.0008	0.08%
2025-10-17	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0106	1.2106	1.0097	1.2097	0.0009	0.09%
2025-10-10	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0097	1.2097	1.0085	1.2085	0.0012	0.12%

2025-09-30	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0085	1.2085	1.0080	1.2080	0.0005	0.00%
2025-09-26	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0080	1.2080	1.0076	1.2076	0.0004	0.00%
2025-09-23	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0076	1.2076	1.0172	1.2072	0.0004	0.00%
2025-09-19	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0172	1.2072	1.0163	1.2063	0.0009	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%