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浦银安盛景气优选混合A - 基金主页(代码:017114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1797 -0.0235 -1.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3033 -0.0007 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1797
成立日期：2023-06-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1261亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良王雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	-4.32%	4.51%	13.81%	-3.74%	40.09%	27.71%	28.78%
同类排名	2731/4982	5042/5419	101/5423	171/5376	3119/4741	2773/4208	1912/3661	-

浦银安盛景气优选混合A(017114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2044	2.09%
2026-09-17	1.1797	-1.99%
2026-09-16	1.2032	2.81%
2026-09-15	1.1703	-1.94%
2026-09-14	1.1930	-2.05%
2026-09-11	1.2175	-2.14%

浦银安盛景气优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03939	万国黄金集团	0.0000	7.98%	9.17%
02099	中国黄金国际	0.0000	7.90%	8.33%
601899	紫金矿业	0.0000	7.90%	5.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	7.15%	-1.69%
600711	盛屯矿业	0.0000	7.14%	7.20%
000975	山金国际	0.0000	6.53%	2.11%
02259	紫金黄金国际	0.0000	6.05%	6.18%
600547	山东黄金	0.0000	5.42%	4.40%
000426	兴业银锡	0.0000	4.85%	5.99%

浦银安盛景气优选混合A(017114)基金档案

基金代码	017114	基金简称	浦银安盛景气优选混合A	基金全称
发行日期	2023-03-24~2023-06-12	成立日期	2023-06-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良王雅洁	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%