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浦银安盛日日盈货币D - 基金主页(代码:519568)

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今天最新净值 0.7213 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7540
成立日期：2014-05-30
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：--
最近份额：138.3752亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

浦银安盛日日盈货币D(519568)基金档案

基金代码	519568	基金简称	浦银安盛日日盈货币D	基金全称	浦银安盛日日盈货币市场基金
发行日期		成立日期	2014-05-30	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	曹治国	基金托管人	交通银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.97亿元	最近份额	138.3752亿	成立份额	--
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛科技创新优选混合	1.9201	2.18%
浦银安盛科创板100指数增强A	1.3638	1.56%
浦银安盛科创板100指数增强C	1.3570	1.56%
睿智C	1.9550	1.56%
睿智A	2.1220	1.53%
浦银安盛科创板综合指数增强A	1.2022	1.26%
浦银安盛科创板综合指数增强C	1.1996	1.26%
浦银安盛环保新能源A	2.3040	0.92%
浦银安盛环保新能源C	2.2447	0.92%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.9086	0.89%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	101.4171	0.00%
银华日利	101.1815	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%