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浦银安盛安远回报一年混合A(浦银安盛安远回报一年持有期混合A) - 基金主页(代码:009027)

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今天最新净值 1.1546 0.0016 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1546
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2086亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-0.84%	-0.31%	4.00%	0.45%	1.39%	-1.64%	15.46%
同类排名	1136/1306	938/1354	1088/1343	521/1337	1122/1295	770/1147	601/932	-

浦银安盛安远回报一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.6300	1.12%	-0.35%
688608	恒玄科技	0.0900	0.78%	0.48%
03908	中金公司	1.4000	0.72%	4.63%
603258	电魂网络	0.7000	0.58%	1.30%
603993	洛阳钼业	1.6200	0.58%	2.63%
605168	三人行	0.4100	0.55%	0.76%
300415	伊之密	0.5300	0.53%	3.00%
688348	昱能科技	0.2000	0.50%	1.53%
601899	紫金矿业	0.6500	0.48%	0.48%

浦银安盛安远回报一年混合A(009027)基金档案

基金代码	009027	基金简称	浦银安盛安远回报一年混合A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-06-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉赵楠	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.2086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗创新混合A	0.8316	2.95%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
浦银安盛医疗健康混合A	1.1121	1.95%
浦银安盛增长动力混合A	0.9095	1.88%
浦银安盛精致生活混合A	2.6722	1.79%
消费A	1.9240	1.48%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0646	1.41%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0526	1.41%
浦银安盛港股通量化混合A	0.9368	1.23%
浦银安盛港股通科技指数A	0.8704	1.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%