金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛消费升级混合A(浦银消费升级) - 基金主页(代码:519125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8860 0.0080 0.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8736 -0.0124 -0.6575%

累计净值：2.6960
成立日期：2013-12-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.483亿份
最近份额：3.8180亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨岳斌杨富麟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	-0.05%	-0.90%	0.21%	-8.88%	-5.72%	-2.01%	163.01%
同类排名	2230/2269	1476/2338	1436/2330	1390/2324	2222/2260	2074/2185	1596/2063	-

浦银安盛消费升级混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.5100元

浦银安盛消费升级混合A基金动态

浦银安盛消费升级混合A 10月13日金股和热门基金分析

同达创业涨停，原因为人民币贬值或将利好外贸出口行业，相关重仓基金有工银养老产业股票，持仓占比为2.57%，浦银安盛消费升级混合A，持仓占比为2.01%。
标签： 10月关联基金：国富健康优质生活股票国富策略回报混合A 浦银安盛消费升级混合A 工银养老产业股票A 嘉实先进制造股票

浦银安盛消费升级混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.72%	-0.28%
605289	罗曼股份	0.0000	6.82%	0.83%
000333	美的集团	0.0000	5.34%	-0.56%
688286	敏芯股份	0.0000	4.85%	-2.43%
000858	五粮液	0.0000	4.53%	0.49%
002594	比亚迪	0.0000	4.38%	-1.34%
002714	牧原股份	0.0000	2.93%	-0.39%
603579	荣泰健康	0.0000	2.59%	-2.23%
000651	格力电器	0.0000	2.55%	-0.05%
300703	创源股份	0.0000	2.27%	-0.83%

浦银安盛消费升级混合A(519125)基金档案

基金代码	519125	基金简称	浦银安盛消费升级混合A	基金全称	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2013-11-01	成立日期	2013-12-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨岳斌杨富麟	基金托管人	交通银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	3.8180亿	成立份额	5.483亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%