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浦银安盛消费升级混合 - 基金主页(代码:519125)

今天最新净值 1.8210 0.0220 1.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8355 -0.0175 -0.9445%
  • 累计净值:2.6310
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.483亿份
  • 最近份额:1.2534亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:杨岳斌 杨富麟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.65% 3.88% 9.11% -5.55% -10.17% -3.51% -0.96% 155.03%
同类排名 1890/2318 277/2327 756/2327 1895/2310 983/2209 715/2082 551/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 分红 每份派现金0.5100元
浦银安盛消费升级混合基金动态
  • 已披露的中签情况看,上周五浦银安盛消费升级连中两元,成为麦趣尔(002719,股吧)和跃岭股份(002725,股吧)两只新股的有效报价者,申购量分别为131万股和300万股,所需缴付的申购资金总量近该基金最新总规模的15%。

    标签: 消费升级
  • 在投资的具体品种上,吴勇示,比较看好近几年处在产品结构升级和需求改善方向的行业,比如食品饮料的乳制品、医药的医疗保健等等;在投资这类产品的时候应该还关注投资方向是否符合国家政策导向,行业空间是否足够大、公司是否拥有核心竞争力以及品牌溢价能力。

    标签: 结束募集 消费升级
  • 值得注意的是,该基金拟任基金经理由权益类基金管理经验丰富的明星基金经理吴勇担纲。银河证券数据显示,今年前三季度,吴勇掌管的浦银红利精选和浦银净值生活分别以36.69%和33.60%的净值增长位居同类第50/326和12/85名,而今年新成立的浦银战略新兴产业基金更是凭借34.30%的净值涨幅,位居同类第一。

    标签: 消费升级 基金发行
浦银安盛消费升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002991 甘源食品 146.3000 8.48% -3.25%
002847 盐津铺子 162.9300 8.20% -2.63%
002035 华帝股份 1943.8600 7.86% -1.70%
601058 赛轮轮胎 736.4000 7.23% -2.20%
001308 康冠科技 413.8600 7.17% -2.24%
603708 家家悦 987.0000 6.78% -0.10%
605289 罗曼股份 292.7200 6.58% 0.34%
002429 兆驰股份 1907.8300 6.39% -0.73%
300765 新诺威 246.7900 6.11% 4.29%
603518 锦泓集团 931.0800 5.68% -2.50%
浦银安盛消费升级混合(519125)基金档案
基金代码 519125 基金简称 浦银消费升级 基金全称 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-01 成立日期 2013-12-04 基金类型
基金经理 杨岳斌 杨富麟 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 1.2534亿 成立份额 5.483亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%