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浦银安盛光耀优选混合A - 基金主页(代码:016746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9995 -0.0025 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0024 0.2099% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9995
成立日期：2023-02-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8044亿
最近资产：2.34亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良王雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.29%	-2.53%	-5.91%	-1.56%	-10.56%	46.21%	23.35%	10.84%
同类排名	3267/4981	4513/5421	2737/5424	1334/5380	3630/4741	2500/4207	2090/3662	-

浦银安盛光耀优选混合A(016746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9998	0.03%
2026-09-17	0.9995	-0.25%
2026-09-16	1.0020	-0.63%
2026-09-15	1.0084	-0.96%
2026-09-14	1.0182	0.58%
2026-09-11	1.0123	-1.28%

浦银安盛光耀优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.44%	-0.05%
01530	三生制药	0.0000	9.10%	3.54%
300750	宁德时代	0.0000	8.95%	-1.24%
600809	山西汾酒	0.0000	8.86%	-0.32%
00700	腾讯控股	0.0000	7.79%	3.53%
600987	航民股份	0.0000	6.74%	2.45%
600993	马应龙	0.0000	6.26%	0.20%
000568	泸州老窖	0.0000	6.18%	0.93%
600690	海尔智家	0.0000	5.77%	-0.38%
000651	格力电器	0.0000	4.83%	1.79%

浦银安盛光耀优选混合A(016746)基金档案

基金代码	016746	基金简称	浦银安盛光耀优选混合A	基金全称
发行日期	2023-01-04~2023-02-10	成立日期	2023-02-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良王雅洁	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.34亿	最近份额	2.8044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%