浦银安盛光耀优选混合A基金净值查询(016746)

今天最新净值 1.0182 0.0059 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0024 0.2099% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0182
成立日期：2023-02-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8044亿
最近资产：2.34亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良王雅洁

近一季浦银安盛光耀优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛光耀优选混合A(016746)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0084	1.0084	1.0182	1.0182	-0.0098	-0.96%
2026-09-14	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0182	1.0182	1.0123	1.0123	0.0059	0.58%
2026-09-11	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0123	1.0123	1.0254	1.0254	-0.0131	-1.28%
2026-09-10	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0254	1.0254	1.0370	1.0370	-0.0116	-1.12%
2026-09-09	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0370	1.0370	1.0451	1.0451	-0.0081	-0.78%
2026-09-08	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-07	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0451	1.0451	1.0529	1.0529	-0.0078	-0.74%
2026-09-04	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0529	1.0529	1.0396	1.0396	0.0133	1.28%
2026-09-03	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0396	1.0396	1.0327	1.0327	0.0069	0.67%
2026-09-02	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0327	1.0327	1.0440	1.0440	-0.0113	-1.08%

2026-09-01	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0440	1.0440	1.0418	1.0418	0.0022	0.21%
2026-08-31	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0418	1.0418	1.0636	1.0636	-0.0218	-2.09%
2026-08-28	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0636	1.0636	1.0592	1.0592	0.0044	0.42%
2026-08-27	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0592	1.0592	1.0646	1.0646	-0.0054	-0.51%
2026-08-26	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0646	1.0646	1.0615	1.0615	0.0031	0.29%
2026-08-25	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%
2026-08-24	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0612	1.0612	1.0606	1.0606	0.0006	0.06%
2026-08-21	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0606	1.0606	1.0609	1.0609	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%
2026-08-19	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0604	1.0604	1.0630	1.0630	-0.0026	-0.24%
2026-08-18	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%
2026-08-17	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0623	1.0623	1.0724	1.0724	-0.0101	-0.95%
2026-08-14	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0724	1.0724	1.0787	1.0787	-0.0063	-0.58%
2026-08-13	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0787	1.0787	1.0840	1.0840	-0.0053	-0.49%
2026-08-12	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0840	1.0840	1.0793	1.0793	0.0047	0.44%

2026-08-11	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0793	1.0793	1.0904	1.0904	-0.0111	-1.02%
2026-08-10	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0904	1.0904	1.0735	1.0735	0.0169	1.57%
2026-08-07	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0735	1.0735	1.0680	1.0680	0.0055	0.51%
2026-08-06	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0680	1.0680	1.0766	1.0766	-0.0086	-0.80%
2026-08-05	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0766	1.0766	1.0751	1.0751	0.0015	0.14%
2026-08-04	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0751	1.0751	1.0858	1.0858	-0.0107	-0.99%
2026-08-03	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0858	1.0858	1.0891	1.0891	-0.0033	-0.30%
2026-07-31	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0891	1.0891	1.0965	1.0965	-0.0074	-0.67%
2026-07-30	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0965	1.0965	1.0780	1.0780	0.0185	1.72%
2026-07-29	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0780	1.0780	1.0592	1.0592	0.0188	1.77%
2026-07-28	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0592	1.0592	1.0479	1.0479	0.0113	1.08%
2026-07-27	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0479	1.0479	1.0312	1.0312	0.0167	1.62%
2026-07-24	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0312	1.0312	1.0472	1.0472	-0.0160	-1.53%
2026-07-23	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0472	1.0472	1.0431	1.0431	0.0041	0.39%
2026-07-22	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0431	1.0431	1.0439	1.0439	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0439	1.0439	1.0506	1.0506	-0.0067	-0.64%
2026-07-20	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0506	1.0506	1.0178	1.0178	0.0328	3.22%
2026-07-17	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0178	1.0178	1.0412	1.0412	-0.0234	-2.25%
2026-07-16	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0412	1.0412	1.0371	1.0371	0.0041	0.40%
2026-07-15	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0371	1.0371	1.0046	1.0046	0.0325	3.24%
2026-07-14	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0046	1.0046	1.0011	1.0011	0.0035	0.35%
2026-07-13	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0011	1.0011	0.9992	0.9992	0.0019	0.19%
2026-07-10	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9992	0.9992	0.9910	0.9910	0.0082	0.83%
2026-07-09	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9910	0.9910	1.0008	1.0008	-0.0098	-0.98%
2026-07-08	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0008	1.0008	0.9989	0.9989	0.0019	0.19%
2026-07-07	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9989	0.9989	1.0166	1.0166	-0.0177	-1.74%
2026-07-06	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0166	1.0166	1.0066	1.0066	0.0100	0.99%
2026-07-03	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0066	1.0066	0.9968	0.9968	0.0098	0.98%
2026-07-02	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9968	0.9968	0.9823	0.9823	0.0145	1.48%
2026-07-01	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9823	0.9823	0.9779	0.9779	0.0044	0.45%
2026-06-30	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9779	0.9779	0.9840	0.9840	-0.0061	-0.62%
2026-06-29	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9840	0.9840	0.9600	0.9600	0.0240	2.50%
2026-06-26	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9600	0.9600	0.9807	0.9807	-0.0207	-2.11%
2026-06-25	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9807	0.9807	0.9814	0.9814	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9814	0.9814	0.9883	0.9883	-0.0069	-0.70%
2026-06-23	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9883	0.9883	1.0028	1.0028	-0.0145	-1.45%
2026-06-22	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0028	1.0028	0.9950	0.9950	0.0078	0.78%
2026-06-18	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9950	0.9950	1.0153	1.0153	-0.0203	-2.04%
2026-06-17	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0153	1.0153	1.0269	1.0269	-0.0116	-1.14%
2026-06-16	016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0269	1.0269	1.0427	1.0427	-0.0158	-1.54%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%