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浦银安盛港股通科技指数A - 基金主页(代码:025181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6559 -0.0004 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7864 -0.0012 -0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6559
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.04%	-0.38%	-8.07%	-2.20%	-34.65%	-	-	-23.25%
同类排名	4527/4773	1430/5467	3716/5421	1269/5238	4317/4400			-

浦银安盛港股通科技指数A(025181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6535	-0.37%
2026-09-16	0.6559	-0.06%
2026-09-15	0.6563	-0.41%
2026-09-14	0.6590	0.41%
2026-09-11	0.6563	0.05%
2026-09-10	0.6560	-2.18%

浦银安盛港股通科技指数A基金动态

浦银安盛港股通科技指数A 股市新弹药！9月迎基金发行热浪全部124只新基权益类占近68%

9月权益基金发行热度持续，多只成长风格基金将开启发售。从基金主题来看，公募重点布局高端制造、人工智能、医药等领域，这些领域在9月均有多只基金开启发售。泓德基金也分析称，复盘中国2005年以来A股市场，在短期快速主要指数涨幅超过30%后，市场均会出现调整，而本轮也不意外。泓德基金指出，当下市场的调整是正常的调整，无需恐慌。
标签：发行市场开启发售认购领域混合关联基金：东财上证科创板综指ETF联接A 富国国证机器人产业ETF 富国上证科创板100ETF 华安恒生生物科技ETF 华泰柏瑞制造业主题混合A 华夏上证科创板人工智能ETF 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 汇安成长领航混合A

浦银安盛港股通科技指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.23%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.56%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	9.51%	1.11%
01810	小米集团-W	0.0000	8.94%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	8.49%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.23%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	4.26%	2.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.07%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.08%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.05%	5.10%

浦银安盛港股通科技指数A(025181)基金档案

基金代码	025181	基金简称	浦银安盛港股通科技指数A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%