浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026827)

今天最新净值 1.0024 -0.0032 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0024
成立日期：2026-03-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.78亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一季浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0024	1.0024	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0056	1.0056	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0072	1.0072	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2026-09-08	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0065	1.0065	0.0006	0.06%
2026-09-07	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2026-09-04	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0051	1.0051	0.0009	0.09%
2026-09-03	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0040	1.0040	0.0011	0.11%
2026-09-02	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0071	1.0071	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0075	1.0075	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0085	1.0085	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0078	1.0078	0.0010	0.10%
2026-08-26	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2026-08-25	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0061	1.0061	0.0009	0.09%
2026-08-24	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0074	1.0074	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0059	1.0059	0.0015	0.15%
2026-08-20	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0030	1.0030	0.0029	0.29%
2026-08-19	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0093	1.0093	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0104	1.0104	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0059	1.0059	0.0045	0.45%
2026-08-14	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2026-08-13	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0068	1.0068	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0048	1.0048	0.0020	0.20%
2026-08-11	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0057	1.0057	-0.0009	-0.09%

2026-08-10	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0035	1.0035	0.0022	0.22%
2026-08-07	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0014	1.0014	0.0021	0.21%
2026-08-06	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2026-08-05	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9986	0.9986	0.0025	0.25%
2026-08-04	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9975	0.9975	0.0011	0.11%
2026-08-03	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9968	0.9968	0.0007	0.07%
2026-07-31	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9940	0.9940	0.0028	0.28%
2026-07-30	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9930	0.9930	0.0010	0.10%
2026-07-29	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9926	0.9926	0.0004	0.04%
2026-07-28	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9987	0.9987	-0.0061	-0.61%
2026-07-27	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9958	0.9958	0.0029	0.29%
2026-07-24	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	1.0015	1.0015	-0.0057	-0.57%
2026-07-23	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0001	1.0001	0.0014	0.14%
2026-07-22	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0013	1.0013	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9959	0.9959	0.0054	0.54%
2026-07-20	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9956	0.9956	0.0003	0.03%
2026-07-17	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	1.0029	1.0029	-0.0073	-0.73%
2026-07-16	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0071	1.0071	-0.0042	-0.42%
2026-07-15	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0030	1.0030	0.0043	0.43%
2026-07-13	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0103	1.0103	-0.0073	-0.72%
2026-07-10	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0130	1.0130	-0.0027	-0.27%
2026-07-09	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0094	1.0094	0.0036	0.36%
2026-07-08	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0101	1.0101	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0144	1.0144	-0.0043	-0.42%
2026-07-06	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0156	1.0156	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0131	1.0131	0.0025	0.25%
2026-07-02	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0198	1.0198	-0.0067	-0.66%
2026-07-01	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0232	1.0232	-0.0034	-0.33%
2026-06-30	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0198	1.0198	0.0034	0.33%
2026-06-29	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0179	1.0179	0.0019	0.19%
2026-06-26	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0238	1.0238	-0.0059	-0.58%
2026-06-25	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0207	1.0207	0.0031	0.30%
2026-06-24	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0190	1.0190	0.0017	0.17%
2026-06-23	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0279	1.0279	-0.0089	-0.87%
2026-06-22	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0251	1.0251	0.0028	0.27%
2026-06-18	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0224	1.0224	0.0027	0.26%
2026-06-17	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0199	1.0199	0.0025	0.25%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%