浦银安盛稳健双利债券A基金净值查询(025270)

今天最新净值 1.0103 -0.0016 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0103
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.81亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：尹华龙郑双超

近一季浦银安盛稳健双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛稳健双利债券A(025270)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0110	1.0110	1.0103	1.0103	0.0007	0.07%
2026-09-14	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0103	1.0103	1.0119	1.0119	-0.0016	-0.16%
2026-09-11	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0119	1.0119	1.0135	1.0135	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0135	1.0135	1.0139	1.0139	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2026-09-08	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0137	1.0137	1.0152	1.0152	-0.0015	-0.15%
2026-09-07	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0152	1.0152	1.0108	1.0108	0.0044	0.44%
2026-09-04	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0108	1.0108	1.0128	1.0128	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-09-02	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0127	1.0127	1.0143	1.0143	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0143	1.0143	1.0183	1.0183	-0.0040	-0.39%
2026-08-31	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0183	1.0183	1.0165	1.0165	0.0018	0.18%
2026-08-28	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0165	1.0165	1.0181	1.0181	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0181	1.0181	1.0135	1.0135	0.0046	0.45%
2026-08-26	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0135	1.0135	1.0123	1.0123	0.0012	0.12%
2026-08-25	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0123	1.0123	1.0135	1.0135	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0135	1.0135	1.0167	1.0167	-0.0032	-0.31%
2026-08-21	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2026-08-20	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-08-19	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0155	1.0155	1.0244	1.0244	-0.0089	-0.87%
2026-08-18	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0244	1.0244	1.0247	1.0247	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0247	1.0247	1.0197	1.0197	0.0050	0.49%
2026-08-14	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2026-08-13	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0194	1.0194	1.0199	1.0199	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0199	1.0199	1.0179	1.0179	0.0020	0.20%

2026-08-11	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0179	1.0179	1.0200	1.0200	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-08-07	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0195	1.0195	1.0162	1.0162	0.0033	0.32%
2026-08-06	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0162	1.0162	1.0148	1.0148	0.0014	0.14%
2026-08-05	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0148	1.0148	1.0095	1.0095	0.0053	0.53%
2026-08-04	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0095	1.0095	1.0045	1.0045	0.0050	0.50%
2026-08-03	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0045	1.0045	1.0095	1.0095	-0.0050	-0.50%
2026-07-31	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0095	1.0095	1.0071	1.0071	0.0024	0.24%
2026-07-30	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0071	1.0071	1.0120	1.0120	-0.0049	-0.48%
2026-07-29	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0120	1.0120	1.0144	1.0144	-0.0024	-0.24%
2026-07-28	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0144	1.0144	1.0225	1.0225	-0.0081	-0.79%
2026-07-27	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0225	1.0225	1.0199	1.0199	0.0026	0.25%
2026-07-24	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2026-07-23	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0198	1.0198	1.0232	1.0232	-0.0034	-0.33%
2026-07-22	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0232	1.0232	1.0256	1.0256	-0.0024	-0.23%
2026-07-21	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0256	1.0256	1.0150	1.0150	0.0106	1.04%
2026-07-20	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0150	1.0150	1.0182	1.0182	-0.0032	-0.31%
2026-07-17	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0182	1.0182	1.0261	1.0261	-0.0079	-0.77%
2026-07-16	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0261	1.0261	1.0324	1.0324	-0.0063	-0.61%
2026-07-15	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0324	1.0324	1.0376	1.0376	-0.0052	-0.50%
2026-07-14	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0376	1.0376	1.0335	1.0335	0.0041	0.40%
2026-07-13	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0335	1.0335	1.0396	1.0396	-0.0061	-0.59%
2026-07-10	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0396	1.0396	1.0484	1.0484	-0.0088	-0.84%
2026-07-09	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0484	1.0484	1.0376	1.0376	0.0108	1.04%
2026-07-08	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0376	1.0376	1.0388	1.0388	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0388	1.0388	1.0395	1.0395	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0395	1.0395	1.0413	1.0413	-0.0018	-0.17%
2026-07-03	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0414	1.0414	1.0520	1.0520	-0.0106	-1.01%
2026-07-01	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0520	1.0520	1.0556	1.0556	-0.0036	-0.34%
2026-06-30	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0556	1.0556	1.0515	1.0515	0.0041	0.39%
2026-06-29	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0515	1.0515	1.0477	1.0477	0.0038	0.36%
2026-06-26	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0477	1.0477	1.0497	1.0497	-0.0020	-0.19%
2026-06-25	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0497	1.0497	1.0453	1.0453	0.0044	0.42%
2026-06-24	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0453	1.0453	1.0397	1.0397	0.0056	0.54%
2026-06-23	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0397	1.0397	1.0432	1.0432	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0432	1.0432	1.0401	1.0401	0.0031	0.30%
2026-06-18	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0401	1.0401	1.0379	1.0379	0.0022	0.21%
2026-06-17	025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0379	1.0379	1.0325	1.0325	0.0054	0.52%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%