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浦银安盛稳健双利债券A - 基金主页(代码:025270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.81亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：尹华龙郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.08%	-1.01%	-2.27%	-	-	-	0.09%
同类排名	691/1519	305/1766	1061/1768	1323/1726				-

浦银安盛稳健双利债券A(025270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0170	0.27%
2026-09-17	1.0143	-0.08%
2026-09-16	1.0151	0.41%
2026-09-15	1.0110	0.07%
2026-09-14	1.0103	-0.16%
2026-09-11	1.0119	-0.16%

浦银安盛稳健双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.68%	0.99%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.61%	3.21%
688072	拓荆科技	0.0000	0.59%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	0.53%	1.84%
600176	中国巨石	0.0000	0.52%	3.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
002008	大族激光	0.0000	0.49%	3.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.49%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	0.47%	4.43%
002916	深南电路	0.0000	0.45%	0.66%

浦银安盛稳健双利债券A(025270)基金档案

基金代码	025270	基金简称	浦银安盛稳健双利债券A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹华龙郑双超	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	9.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%