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浦银安盛中债1-3年国开债A - 基金主页(代码:009035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0349 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1079
成立日期：2020-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.1084亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.08%	0.40%	1.09%	3.23%	5.49%	9.28%	11.15%
同类排名	271/406	162/428	240/422	264/391	231/329	205/258	160/197	-

浦银安盛中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	分红	每份派现金0.0180元

浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)基金档案

基金代码	009035	基金简称	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	14.1084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8230	1.17%
浦银安盛红利精选混合A	1.3973	1.01%
浦银安盛增长动力混合A	0.7391	0.90%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8240	0.70%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8130	0.69%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8346	0.66%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.8975	0.63%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.8946	0.62%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7251	0.37%
浦银安盛品质优选混合C	0.4452	0.36%