浦银安盛中债1-3年国开债A(浦银安盛中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(009035)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.3550亿
- 最近资产：10.91亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿 林帆
近一季浦银安盛中债1-3年国开债A|浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一季,浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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009035 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-11 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-10 |
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1.0622 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0618 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0618 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-07 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1662 |
1.0612 |
1.1662 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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-0.0004 |
-0.04% |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0604 |
1.1654 |
1.0606 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1656 |
1.0606 |
1.1656 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1656 |
1.0604 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1654 |
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