基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

浦银安盛价值精选混合A - 基金主页(代码:009368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8315 0.0104 1.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7919 0.0072 0.9170%

累计净值：0.8315
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.7881亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良胡攸乔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.13%	3.29%	9.51%	-2.45%	-19.82%	-39.05%	-25.92%	-16.85%
同类排名	2838/4200	998/4295	1562/4274	2528/4165	2418/3654	2789/2899	850/1719	-

浦银安盛价值精选混合A基金动态

浦银安盛价值精选混合A 基金 | 付娟“转战”申万菱信基金未满一年新东家月内为其连发2只混基

自2021年3月24日，胡昕炜开始管理汇添富消费精选两年持有股票A。截至2021年4月25日，胡昕炜现管理着1只股票型基金和6只混合型基金，也就是说，汇添富消费精选两年持有股票A为胡昕炜的第一只股票型基金
标签：投资混合管理股票混合型证券公司关联基金：富国中证医药50ETF 广发价值领先混合国泰中证医疗ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞红利ETF 汇添富稳健增长混合A 汇添富消费精选两年持有股票A 诺安成长

浦银安盛价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002991	甘源食品	12.8400	5.07%	-4.45%
688076	诺泰生物	18.6700	4.49%	-2.15%
002463	沪电股份	26.6500	3.66%	6.40%
300573	兴齐眼药	3.6800	3.59%	5.96%
300765	新诺威	20.1200	3.39%	5.26%
603979	金诚信	13.6200	3.29%	2.10%
688117	圣诺生物	22.2800	2.97%	0.36%
603300	华铁应急	101.0400	2.80%	1.78%
688253	英诺特	16.5300	2.79%	1.63%
688472	阿特斯	46.2200	2.61%	-1.43%

浦银安盛价值精选混合A(009368)基金档案

基金代码	009368	基金简称	浦银安盛价值精选混合A	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-07-17	成立日期		基金类型
基金经理	蒋佳良胡攸乔	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	4.7881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.8242	2.78%
浦银安盛科技创新优选混合	0.7995	2.50%
睿智A	1.3080	2.03%
睿智C	1.2210	2.01%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7477	1.70%
浦银安盛环保新能源A	1.4484	1.21%
浦银安盛环保新能源C	1.4194	1.21%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8254	1.10%
浦银安盛价值精选混合A	0.7933	1.10%
浦银安盛价值精选混合C	0.7815	1.10%