浦银安盛价值精选混合A基金净值查询(009368)

今天最新净值 0.8577 -0.0063 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0283 0.0043 0.4220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8577
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5692亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良陈晨

近一月浦银安盛价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛价值精选混合A(009368)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8539	0.8539	0.8577	0.8577	-0.0038	-0.44%
2026-09-15	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8577	0.8577	0.8640	0.8640	-0.0063	-0.73%
2026-09-14	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8640	0.8640	0.8688	0.8688	-0.0048	-0.55%
2026-09-11	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8688	0.8688	0.8768	0.8768	-0.0080	-0.91%
2026-09-10	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8768	0.8768	0.8891	0.8891	-0.0123	-1.38%
2026-09-09	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8891	0.8891	0.8862	0.8862	0.0029	0.33%
2026-09-08	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8862	0.8862	0.8880	0.8880	-0.0018	-0.20%
2026-09-07	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8880	0.8880	0.8892	0.8892	-0.0012	-0.13%
2026-09-04	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8892	0.8892	0.8871	0.8871	0.0021	0.24%
2026-09-03	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8871	0.8871	0.8852	0.8852	0.0019	0.21%

2026-09-02	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8852	0.8852	0.8942	0.8942	-0.0090	-1.01%
2026-09-01	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8942	0.8942	0.8978	0.8978	-0.0036	-0.40%
2026-08-31	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8978	0.8978	0.9011	0.9011	-0.0033	-0.37%
2026-08-28	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9011	0.9011	0.9005	0.9005	0.0006	0.07%
2026-08-27	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9005	0.9005	0.8993	0.8993	0.0012	0.13%
2026-08-26	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8993	0.8993	0.8892	0.8892	0.0101	1.14%
2026-08-25	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8892	0.8892	0.8892	0.8892	0.0000	0.00%
2026-08-24	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8892	0.8892	0.8996	0.8996	-0.0104	-1.16%
2026-08-21	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8996	0.8996	0.8931	0.8931	0.0065	0.73%
2026-08-20	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8931	0.8931	0.8926	0.8926	0.0005	0.06%
2026-08-19	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8926	0.8926	0.9088	0.9088	-0.0162	-1.78%
2026-08-18	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9088	0.9088	0.9063	0.9063	0.0025	0.28%
2026-08-17	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9063	0.9063	0.8870	0.8870	0.0193	2.18%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%