浦银安盛价值精选混合A基金净值查询(009368)

今天最新净值 0.8640 -0.0048 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0283 0.0043 0.4220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8640
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5692亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良陈晨

近一季浦银安盛价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛价值精选混合A(009368)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8577	0.8577	0.8640	0.8640	-0.0063	-0.73%
2026-09-14	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8640	0.8640	0.8688	0.8688	-0.0048	-0.55%
2026-09-11	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8688	0.8688	0.8768	0.8768	-0.0080	-0.91%
2026-09-10	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8768	0.8768	0.8891	0.8891	-0.0123	-1.38%
2026-09-09	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8891	0.8891	0.8862	0.8862	0.0029	0.33%
2026-09-08	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8862	0.8862	0.8880	0.8880	-0.0018	-0.20%
2026-09-07	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8880	0.8880	0.8892	0.8892	-0.0012	-0.13%
2026-09-04	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8892	0.8892	0.8871	0.8871	0.0021	0.24%
2026-09-03	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8871	0.8871	0.8852	0.8852	0.0019	0.21%
2026-09-02	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8852	0.8852	0.8942	0.8942	-0.0090	-1.01%

2026-09-01	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8942	0.8942	0.8978	0.8978	-0.0036	-0.40%
2026-08-31	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8978	0.8978	0.9011	0.9011	-0.0033	-0.37%
2026-08-28	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9011	0.9011	0.9005	0.9005	0.0006	0.07%
2026-08-27	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9005	0.9005	0.8993	0.8993	0.0012	0.13%
2026-08-26	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8993	0.8993	0.8892	0.8892	0.0101	1.14%
2026-08-25	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8892	0.8892	0.8892	0.8892	0.0000	0.00%
2026-08-24	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8892	0.8892	0.8996	0.8996	-0.0104	-1.16%
2026-08-21	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8996	0.8996	0.8931	0.8931	0.0065	0.73%
2026-08-20	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8931	0.8931	0.8926	0.8926	0.0005	0.06%
2026-08-19	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8926	0.8926	0.9088	0.9088	-0.0162	-1.78%
2026-08-18	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9088	0.9088	0.9063	0.9063	0.0025	0.28%
2026-08-17	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9063	0.9063	0.8870	0.8870	0.0193	2.18%
2026-08-14	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8870	0.8870	0.8858	0.8858	0.0012	0.14%
2026-08-13	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8858	0.8858	0.8957	0.8957	-0.0099	-1.11%
2026-08-12	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8957	0.8957	0.8963	0.8963	-0.0006	-0.07%

2026-08-11	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8963	0.8963	0.9093	0.9093	-0.0130	-1.43%
2026-08-10	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9093	0.9093	0.8966	0.8966	0.0127	1.42%
2026-08-07	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8966	0.8966	0.8949	0.8949	0.0017	0.19%
2026-08-06	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8949	0.8949	0.8984	0.8984	-0.0035	-0.39%
2026-08-05	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8984	0.8984	0.8889	0.8889	0.0095	1.07%
2026-08-04	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8889	0.8889	0.8860	0.8860	0.0029	0.33%
2026-08-03	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8860	0.8860	0.8865	0.8865	-0.0005	-0.06%
2026-07-31	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8865	0.8865	0.8853	0.8853	0.0012	0.14%
2026-07-30	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8853	0.8853	0.8882	0.8882	-0.0029	-0.33%
2026-07-29	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8882	0.8882	0.8759	0.8759	0.0123	1.40%
2026-07-28	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8759	0.8759	0.8922	0.8922	-0.0163	-1.83%
2026-07-27	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8922	0.8922	0.8811	0.8811	0.0111	1.26%
2026-07-24	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8811	0.8811	0.8935	0.8935	-0.0124	-1.39%
2026-07-23	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8935	0.8935	0.8772	0.8772	0.0163	1.86%
2026-07-22	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8772	0.8772	0.8768	0.8768	0.0004	0.05%
2026-07-21	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8768	0.8768	0.8620	0.8620	0.0148	1.72%
2026-07-20	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8620	0.8620	0.8477	0.8477	0.0143	1.69%
2026-07-17	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8477	0.8477	0.8659	0.8659	-0.0182	-2.10%
2026-07-16	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8659	0.8659	0.8728	0.8728	-0.0069	-0.79%
2026-07-15	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8728	0.8728	0.8767	0.8767	-0.0039	-0.44%
2026-07-14	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8767	0.8767	0.8637	0.8637	0.0130	1.51%
2026-07-13	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8637	0.8637	0.8703	0.8703	-0.0066	-0.76%
2026-07-10	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8703	0.8703	0.8864	0.8864	-0.0161	-1.82%
2026-07-09	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8864	0.8864	0.8734	0.8734	0.0130	1.49%
2026-07-08	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8734	0.8734	0.8834	0.8834	-0.0100	-1.13%
2026-07-07	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8834	0.8834	0.8932	0.8932	-0.0098	-1.10%
2026-07-06	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8932	0.8932	0.8868	0.8868	0.0064	0.72%
2026-07-03	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8868	0.8868	0.8696	0.8696	0.0172	1.98%
2026-07-02	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8696	0.8696	0.8942	0.8942	-0.0246	-2.75%
2026-07-01	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8942	0.8942	0.9079	0.9079	-0.0137	-1.51%
2026-06-30	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9079	0.9079	0.8978	0.8978	0.0101	1.12%
2026-06-29	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8978	0.8978	0.8946	0.8946	0.0032	0.36%
2026-06-26	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8946	0.8946	0.9160	0.9160	-0.0214	-2.34%
2026-06-25	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9160	0.9160	0.9138	0.9138	0.0022	0.24%
2026-06-24	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9138	0.9138	0.9093	0.9093	0.0045	0.49%
2026-06-23	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9093	0.9093	0.9367	0.9367	-0.0274	-2.93%
2026-06-22	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9367	0.9367	0.9223	0.9223	0.0144	1.56%
2026-06-18	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9223	0.9223	0.9123	0.9123	0.0100	1.10%
2026-06-17	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9123	0.9123	0.9038	0.9038	0.0085	0.94%
2026-06-16	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9038	0.9038	0.9119	0.9119	-0.0081	-0.89%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%