基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛鑫福混合A - 基金主页(代码:012302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9381 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9381
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0107亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊

浦银安盛鑫福混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	1.44%	-0.05%
601318	中国平安	0.8300	0.75%	1.13%
300750	宁德时代	0.0900	0.73%	-1.24%
601899	紫金矿业	2.9600	0.73%	5.30%
603198	迎驾贡酒	0.4100	0.54%	1.98%
002142	宁波银行	0.9800	0.53%	1.83%
600036	招商银行	0.7800	0.53%	1.47%
603919	金徽酒	0.9700	0.53%	1.04%
601888	中国中免	0.1200	0.44%	0.07%
000333	美的集团	0.4000	0.43%	1.17%

浦银安盛鑫福混合A(012302)基金档案

基金代码	012302	基金简称	浦银安盛鑫福混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-25	成立日期	2021-05-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈士俊	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%