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浦银安盛盛世精选混合基金净值查询(519127)

今天最新净值 1.6880 -0.0010 -0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6786 0.0016 0.0963%
  • 累计净值:1.8880
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.815亿份
  • 最近份额:1.2527亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉
近一季浦银安盛盛世精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛盛世精选混合(519127)基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6770 1.8770 1.6730 1.8730 0.0040 0.24%
2024-03-27 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6730 1.8730 1.6800 1.8800 -0.0070 -0.42%
2024-03-26 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6800 1.8800 1.6850 1.8850 -0.0050 -0.30%
2024-03-25 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6850 1.8850 1.6850 1.8850 0.0000 0.00%
2024-03-22 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6850 1.8850 1.6880 1.8880 -0.0030 -0.18%
2024-03-21 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6880 1.8880 1.6900 1.8900 -0.0020 -0.12%
2024-03-20 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6900 1.8900 1.6890 1.8890 0.0010 0.06%
2024-03-19 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6890 1.8890 1.6890 1.8890 0.0000 0.00%
2024-03-18 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6890 1.8890 1.6880 1.8880 0.0010 0.06%
2024-03-15 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6880 1.8880 1.6890 1.8890 -0.0010 -0.06%
2024-03-14 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6890 1.8890 1.6880 1.8880 0.0010 0.06%
2024-03-13 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6880 1.8880 1.6880 1.8880 0.0000 0.00%
2024-03-12 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6880 1.8880 1.6940 1.8940 -0.0060 -0.35%
2024-03-11 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6940 1.8940 1.6950 1.8950 -0.0010 -0.06%
2024-03-08 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6950 1.8950 1.6880 1.8880 0.0070 0.41%
2024-03-07 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6880 1.8880 1.6870 1.8870 0.0010 0.06%
2024-03-06 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6870 1.8870 1.6840 1.8840 0.0030 0.18%
2024-03-05 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6840 1.8840 1.6820 1.8820 0.0020 0.12%
2024-03-04 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6820 1.8820 1.6740 1.8740 0.0080 0.48%
2024-03-01 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6740 1.8740 1.6710 1.8710 0.0030 0.18%
2024-02-29 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6710 1.8710 1.6670 1.8670 0.0040 0.24%
2024-02-28 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6670 1.8670 1.6740 1.8740 -0.0070 -0.42%
2024-02-27 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6740 1.8740 1.6670 1.8670 0.0070 0.42%
2024-02-26 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6670 1.8670 1.6710 1.8710 -0.0040 -0.24%
2024-02-23 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6710 1.8710 1.6710 1.8710 0.0000 0.00%
2024-02-22 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6710 1.8710 1.6600 1.8600 0.0110 0.66%
2024-02-21 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6600 1.8600 1.6570 1.8570 0.0030 0.18%
2024-02-20 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6570 1.8570 1.6540 1.8540 0.0030 0.18%
2024-02-19 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6540 1.8540 1.6430 1.8430 0.0110 0.67%
2024-02-08 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6430 1.8430 1.6400 1.8400 0.0030 0.18%
2024-02-07 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6400 1.8400 1.6350 1.8350 0.0050 0.31%
2024-02-06 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6350 1.8350 1.6270 1.8270 0.0080 0.49%
2024-02-05 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6270 1.8270 1.6270 1.8270 0.0000 0.00%
2024-02-02 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6270 1.8270 1.6330 1.8330 -0.0060 -0.37%
2024-02-01 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6330 1.8330 1.6350 1.8350 -0.0020 -0.12%
2024-01-31 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6350 1.8350 1.6410 1.8410 -0.0060 -0.37%
2024-01-30 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6410 1.8410 1.6470 1.8470 -0.0060 -0.36%
2024-01-29 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6470 1.8470 1.6550 1.8550 -0.0080 -0.48%
2024-01-26 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6550 1.8550 1.6580 1.8580 -0.0030 -0.18%
2024-01-25 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6580 1.8580 1.6490 1.8490 0.0090 0.55%
2024-01-24 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6490 1.8490 1.6470 1.8470 0.0020 0.12%
2024-01-23 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6470 1.8470 1.6400 1.8400 0.0070 0.43%
2024-01-22 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6400 1.8400 1.6550 1.8550 -0.0150 -0.91%
2024-01-19 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6550 1.8550 1.6610 1.8610 -0.0060 -0.36%
2024-01-18 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6610 1.8610 1.6570 1.8570 0.0040 0.24%
2024-01-17 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6570 1.8570 1.6700 1.8700 -0.0130 -0.78%
2024-01-16 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6700 1.8700 1.6680 1.8680 0.0020 0.12%
2024-01-15 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6680 1.8680 1.6690 1.8690 -0.0010 -0.06%
2024-01-12 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6690 1.8690 1.6720 1.8720 -0.0030 -0.18%
2024-01-11 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6720 1.8720 1.6680 1.8680 0.0040 0.24%
2024-01-10 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6680 1.8680 1.6740 1.8740 -0.0060 -0.36%
2024-01-09 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6740 1.8740 1.6710 1.8710 0.0030 0.18%
2024-01-08 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6710 1.8710 1.6770 1.8770 -0.0060 -0.36%
2024-01-05 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6770 1.8770 1.6860 1.8860 -0.0090 -0.53%
2024-01-04 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6860 1.8860 1.6900 1.8900 -0.0040 -0.24%
2024-01-03 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6900 1.8900 1.6910 1.8910 -0.0010 -0.06%
2024-01-02 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6910 1.8910 1.6950 1.8950 -0.0040 -0.24%
2023-12-29 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6950 1.8950 1.6860 1.8860 0.0090 0.53%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%