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浦银安盛上清所优选短融A - 基金主页(代码:007064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0642 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1142
成立日期：2019-07-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2698亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.02%	0.21%	0.63%	2.16%	3.91%	6.66%	11.47%
同类排名	367/406	7/428	346/422	358/391	308/329	244/258	185/197	-

浦银安盛上清所优选短融A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0500元

浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金档案

基金代码	007064	基金简称	浦银安盛上清所优选短融A	基金全称
发行日期	2019-07-12~2019-07-16	成立日期	2019-07-18	基金类型
基金经理	刘大巍廉素君	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	3.2698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8230	1.17%
浦银安盛红利精选混合A	1.3973	1.01%
浦银安盛增长动力混合A	0.7391	0.90%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8240	0.70%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8130	0.69%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8346	0.66%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.8975	0.63%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.8946	0.62%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7251	0.37%
浦银安盛品质优选混合C	0.4452	0.36%