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浦银安盛上清所优选短融A - 基金主页(代码:007064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0641 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1571
成立日期：2019-07-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9280亿
最近资产：14.25亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.02%	0.08%	0.32%	1.43%	4.75%	7.02%	16.02%
同类排名	45/556	258/654	95/651	309/632	55/552	276/384	251/308	-

浦银安盛上清所优选短融A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0430元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0500元

浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金档案

基金代码	007064	基金简称	浦银安盛上清所优选短融A	基金全称
发行日期	2019-07-12~2019-07-16	成立日期	2019-07-18	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘大巍廉素君	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	14.25亿元	最近份额	0.9280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%