金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询(007064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0641 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1571
成立日期：2019-07-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9280亿
最近资产：1.00亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君

近一周浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0642	1.1572	1.0641	1.1571	0.0001	0.01%
2025-12-16	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0641	1.1571	1.0641	1.1571	0.0000	0.00%
2025-12-15	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0641	1.1571	1.0640	1.1570	0.0001	0.01%
2025-12-12	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0640	1.1570	1.0640	1.1570	0.0000	0.00%
2025-12-11	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0640	1.1570	1.0639	1.1569	0.0001	0.01%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%