浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询(007064)
今天最新净值
1.0759
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9280亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君 陶祺
近一周,浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0759 |
1.1689 |
1.0759 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0759 |
1.1689 |
1.0759 |
1.1689 |
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| 2026-09-15 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0759 |
1.1689 |
1.0758 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0758 |
1.1688 |
1.0757 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0757 |
1.1687 |
1.0757 |
1.1687 |
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