浦银安盛安裕回报一年持有混合A(浦银安盛安裕回报一年持有期混合A)基金净值查询(012299)

今天最新净值 0.9816 0.0016 0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9932 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9816
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3310亿
最近资产：2.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一季浦银安盛安裕回报一年持有混合A|浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9881	0.9881	0.9816	0.9816	0.0065	0.66%
2026-09-15	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9816	0.9816	0.9800	0.9800	0.0016	0.16%
2026-09-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9800	0.9800	0.9832	0.9832	-0.0032	-0.33%
2026-09-11	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9832	0.9832	0.9876	0.9876	-0.0044	-0.45%
2026-09-10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9905	0.9905	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9905	0.9905	0.9897	0.9897	0.0008	0.08%
2026-09-08	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9897	0.9897	0.9884	0.9884	0.0013	0.13%
2026-09-07	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9884	0.9884	0.9813	0.9813	0.0071	0.72%
2026-09-04	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9813	0.9813	0.9857	0.9857	-0.0044	-0.45%
2026-09-03	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9857	0.9857	0.9845	0.9845	0.0012	0.12%

2026-09-02	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9845	0.9845	0.9889	0.9889	-0.0044	-0.44%
2026-09-01	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9889	0.9889	0.9940	0.9940	-0.0051	-0.51%
2026-08-31	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9940	0.9940	0.9924	0.9924	0.0016	0.16%
2026-08-28	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9924	0.9924	0.9967	0.9967	-0.0043	-0.43%
2026-08-27	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9883	0.9883	0.0084	0.85%
2026-08-26	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9883	0.9883	0.9844	0.9844	0.0039	0.40%
2026-08-25	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.9855	0.9855	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9855	0.9855	0.9922	0.9922	-0.0067	-0.68%
2026-08-21	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9922	0.9922	0.9902	0.9902	0.0020	0.20%
2026-08-20	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9902	0.9902	0.9871	0.9871	0.0031	0.31%
2026-08-19	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9871	0.9871	1.0057	1.0057	-0.0186	-1.85%
2026-08-18	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0057	1.0057	1.0073	1.0073	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0073	1.0073	0.9957	0.9957	0.0116	1.17%
2026-08-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9957	0.9957	0.9925	0.9925	0.0032	0.32%
2026-08-13	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9941	0.9941	-0.0016	-0.16%

2026-08-12	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9941	0.9941	0.9879	0.9879	0.0062	0.63%
2026-08-11	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9919	0.9919	-0.0040	-0.40%
2026-08-10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9919	0.9919	0.9920	0.9920	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9920	0.9920	0.9841	0.9841	0.0079	0.80%
2026-08-06	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9841	0.9841	0.9812	0.9812	0.0029	0.30%
2026-08-05	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9812	0.9812	0.9717	0.9717	0.0095	0.98%
2026-08-04	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9717	0.9717	0.9602	0.9602	0.0115	1.20%
2026-08-03	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9602	0.9602	0.9637	0.9637	-0.0035	-0.36%
2026-07-31	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9637	0.9637	0.9542	0.9542	0.0095	1.00%
2026-07-30	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9542	0.9542	0.9648	0.9648	-0.0106	-1.10%
2026-07-29	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9648	0.9648	0.9662	0.9662	-0.0014	-0.14%
2026-07-28	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9843	0.9843	-0.0181	-1.84%
2026-07-27	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9843	0.9843	0.9752	0.9752	0.0091	0.93%
2026-07-24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9752	0.9752	0.9821	0.9821	-0.0069	-0.70%
2026-07-23	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9821	0.9821	0.9848	0.9848	-0.0027	-0.27%
2026-07-22	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9848	0.9848	0.9889	0.9889	-0.0041	-0.41%
2026-07-21	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9889	0.9889	0.9722	0.9722	0.0167	1.72%
2026-07-20	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9722	0.9722	0.9749	0.9749	-0.0027	-0.28%
2026-07-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9749	0.9749	0.9944	0.9944	-0.0195	-1.96%
2026-07-16	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9944	0.9944	1.0020	1.0020	-0.0076	-0.76%
2026-07-15	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0020	1.0020	1.0084	1.0084	-0.0064	-0.63%
2026-07-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0084	1.0084	0.9979	0.9979	0.0105	1.05%
2026-07-13	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9979	0.9979	1.0085	1.0085	-0.0106	-1.05%
2026-07-10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0085	1.0085	1.0176	1.0176	-0.0091	-0.89%
2026-07-09	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0176	1.0176	1.0058	1.0058	0.0118	1.17%
2026-07-08	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0058	1.0058	1.0052	1.0052	0.0006	0.06%
2026-07-07	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0052	1.0052	1.0074	1.0074	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0101	1.0101	-0.0027	-0.27%
2026-07-03	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0101	1.0101	1.0127	1.0127	-0.0026	-0.26%
2026-07-02	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0127	1.0127	1.0288	1.0288	-0.0161	-1.56%
2026-07-01	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0288	1.0288	1.0375	1.0375	-0.0087	-0.84%
2026-06-30	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0375	1.0375	1.0224	1.0224	0.0151	1.48%
2026-06-29	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2026-06-26	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0223	1.0223	1.0352	1.0352	-0.0129	-1.25%
2026-06-25	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0352	1.0352	1.0256	1.0256	0.0096	0.94%
2026-06-24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0256	1.0256	1.0167	1.0167	0.0089	0.88%
2026-06-23	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0167	1.0167	1.0267	1.0267	-0.0100	-0.97%
2026-06-22	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0267	1.0267	1.0259	1.0259	0.0008	0.08%
2026-06-18	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0259	1.0259	1.0201	1.0201	0.0058	0.57%
2026-06-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0201	1.0201	1.0171	1.0171	0.0030	0.29%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%