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浦银安盛安裕回报一年持有混合A(浦银安盛安裕回报一年持有期混合A)基金净值查询(012299)

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今天最新净值 0.9881 0.0065 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9932 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9881
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3310亿
最近资产：2.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一周浦银安盛安裕回报一年持有混合A|浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9872	0.9872	0.9881	0.9881	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9881	0.9881	0.9816	0.9816	0.0065	0.66%
2026-09-15	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9816	0.9816	0.9800	0.9800	0.0016	0.16%
2026-09-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9800	0.9800	0.9832	0.9832	-0.0032	-0.33%
2026-09-11	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9832	0.9832	0.9876	0.9876	-0.0044	-0.45%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%