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浦银安盛安裕回报一年持有混合A(浦银安盛安裕回报一年持有期混合A) - 基金主页(代码:012299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9872 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9932 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9872
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3310亿
最近资产：2.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	-0.04%	-2.00%	-3.23%	1.02%	10.54%	5.64%	0.22%
同类排名	919/1272	312/1337	1130/1341	1140/1324	787/1238	768/1182	958/1136	-

浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9933	0.62%
2026-09-17	0.9872	-0.09%
2026-09-16	0.9881	0.66%
2026-09-15	0.9816	0.16%
2026-09-14	0.9800	-0.33%
2026-09-11	0.9832	-0.45%

浦银安盛安裕回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.59%	3.01%
688048	长光华芯	0.0000	1.53%	2.61%
688691	灿芯股份	0.0000	1.48%	3.85%
688521	芯原股份	0.0000	1.36%	8.07%
688167	炬光科技	0.0000	1.35%	6.20%
600105	永鼎股份	0.0000	1.27%	-0.43%
688981	中芯国际	0.0000	1.18%	1.23%
300502	新易盛	0.0000	1.16%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.00%	-0.05%
300757	罗博特科	0.0000	0.97%	1.86%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.74%	5.34%

浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)基金档案

基金代码	012299	基金简称	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-12~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.19亿	最近份额	2.3310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%