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浦银安盛安裕回报一年持有混合A - 基金主页(代码:012299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9234 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9255 -0.0011 -0.1182%

累计净值：0.9234
成立日期：2021-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1316亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-0.32%	1.66%	0.05%	-4.40%	-3.98%	-	-7.66%
同类排名	991/1382	1213/1398	702/1397	1123/1377	1052/1273	927/1119	0/631	-

浦银安盛安裕回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.88%	-1.44%
601816	京沪高铁	0.0000	0.77%	-0.19%
601666	平煤股份	0.0000	0.72%	-3.05%
600938	中国海油	0.0000	0.64%	3.95%
600674	川投能源	0.0000	0.62%	-0.18%
002241	歌尔股份	0.0000	0.60%	-2.31%
000034	神州数码	0.0000	0.58%	-1.44%
000975	银泰黄金	0.0000	0.55%	1.45%
601001	晋控煤业	0.0000	0.53%	-2.08%
600155	华创云信	0.0000	0.47%	-0.88%

浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)基金档案

基金代码	012299	基金简称	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-08-12~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	8.1316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8340	0.60%
浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8399	0.19%
浦银幸福A	1.0410	0.10%
浦银幸福B	1.0390	0.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8137	0.09%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	1.0080	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	1.0073	0.08%
浦银安盛普华66个月定开债券A	1.0085	0.08%