浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1264
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.6553亿
- 最近资产：23.19亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君 张蕴文
近一季浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询
近一季,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
013987 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2026-09-11 |
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1.0413 |
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1.0407 |
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013987 |
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| 2026-07-28 |
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013987 |
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1.0397 |
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013987 |
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013987 |
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013987 |
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013987 |
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| 2026-07-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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1.0394 |
1.1224 |
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013987 |
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| 2026-07-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0393 |
1.1223 |
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0.0001 |
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| 2026-07-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0392 |
1.1222 |
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| 2026-07-07 |
013987 |
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| 2026-07-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0390 |
1.1220 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
013987 |
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1.0386 |
1.1216 |
1.0387 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0387 |
1.1217 |
1.0386 |
1.1216 |
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| 2026-07-01 |
013987 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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1.1221 |
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-0.02% |
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013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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013987 |
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013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0382 |
1.1212 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0381 |
1.1211 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0384 |
1.1214 |
1.0383 |
1.1213 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2026-06-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0380 |
1.1210 |
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