浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值查询(013987)
今天最新净值
1.0349
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0659
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.3936亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一季浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值查询
近一季,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0349 |
1.0659 |
1.0359 |
1.0669 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0359 |
1.0669 |
1.0361 |
1.0671 |
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| 2024-04-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-04-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-04-22 |
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| 2024-04-19 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-04-18 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-04-17 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
013987 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
013987 |
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| 2024-04-02 |
013987 |
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| 2024-04-01 |
013987 |
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013987 |
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1.0298 |
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| 2024-03-25 |
013987 |
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1.0298 |
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| 2024-03-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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|
|
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| 2024-03-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-03-18 |
013987 |
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| 2024-03-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-03-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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1.0599 |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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-0.05% |
| 2024-03-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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013987 |
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| 2024-03-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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1.0606 |
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| 2024-03-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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1.0603 |
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| 2024-03-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-03-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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-0.05% |
| 2024-02-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-02-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-02-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-02-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-02-23 |
013987 |
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| 2024-02-22 |
013987 |
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| 2024-02-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-02-20 |
013987 |
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| 2024-02-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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0.09% |
| 2024-02-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-02-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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1.0570 |
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| 2024-02-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0259 |
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| 2024-02-05 |
013987 |
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1.0570 |
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| 2024-02-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0253 |
1.0563 |
1.0253 |
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| 2024-02-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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1.0563 |
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| 2024-01-31 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0250 |
1.0560 |
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| 2024-01-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0245 |
1.0555 |
1.0240 |
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| 2024-01-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0240 |
1.0550 |
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0.02% |
