浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)

今天最新净值 1.0220 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1050
成立日期：2021-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.5918亿
最近资产：12.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君

近一季浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0223	1.1053	1.0220	1.1050	0.0003	0.03%
2025-12-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0220	1.1050	1.0221	1.1051	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0221	1.1051	1.0223	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0223	1.1053	1.0224	1.1054	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0224	1.1054	1.0220	1.1050	0.0004	0.04%
2025-12-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0220	1.1050	1.0219	1.1049	0.0001	0.01%
2025-12-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0219	1.1049	1.0216	1.1046	0.0003	0.03%
2025-12-08	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0216	1.1046	1.0216	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0216	1.1046	1.0215	1.1045	0.0001	0.01%
2025-12-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0215	1.1045	1.0223	1.1053	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0223	1.1053	1.0225	1.1055	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0225	1.1055	1.0228	1.1058	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0228	1.1058	1.0226	1.1056	0.0002	0.02%
2025-11-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0226	1.1056	1.0222	1.1052	0.0004	0.04%
2025-11-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0222	1.1052	1.0226	1.1056	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0226	1.1056	1.0236	1.1066	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0236	1.1066	1.0240	1.1070	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0240	1.1070	1.0239	1.1069	0.0001	0.01%
2025-11-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0239	1.1069	1.0241	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0241	1.1071	1.0241	1.1071	0.0000	0.00%
2025-11-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0241	1.1071	1.0241	1.1071	0.0000	0.00%
2025-11-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0241	1.1071	1.0240	1.1070	0.0001	0.01%
2025-11-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0240	1.1070	1.0237	1.1067	0.0003	0.03%
2025-11-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0237	1.1067	1.0236	1.1066	0.0001	0.01%
2025-11-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0236	1.1066	1.0237	1.1067	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0237	1.1067	1.0234	1.1064	0.0003	0.03%
2025-11-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0234	1.1064	1.0233	1.1063	0.0001	0.01%
2025-11-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0233	1.1063	1.0233	1.1063	0.0000	0.00%
2025-11-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0233	1.1063	1.0236	1.1066	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0236	1.1066	1.0242	1.1072	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0242	1.1072	1.0238	1.1068	0.0004	0.04%
2025-11-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0238	1.1068	1.0237	1.1067	0.0001	0.01%
2025-11-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0237	1.1067	1.0234	1.1064	0.0003	0.03%
2025-10-31	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0234	1.1064	1.0226	1.1056	0.0008	0.08%
2025-10-30	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0226	1.1056	1.0220	1.1050	0.0006	0.06%
2025-10-29	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0220	1.1050	1.0217	1.1047	0.0003	0.03%
2025-10-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0217	1.1047	1.0209	1.1039	0.0008	0.08%
2025-10-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0209	1.1039	1.0206	1.1036	0.0003	0.03%
2025-10-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0206	1.1036	1.0206	1.1036	0.0000	0.00%
2025-10-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0206	1.1036	1.0205	1.1035	0.0001	0.01%
2025-10-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0205	1.1035	1.0202	1.1032	0.0003	0.03%
2025-10-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0202	1.1032	1.0200	1.1030	0.0002	0.02%
2025-10-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0200	1.1030	1.0200	1.1030	0.0000	0.00%
2025-10-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0200	1.1030	1.0195	1.1025	0.0005	0.05%
2025-10-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0195	1.1025	1.0190	1.1020	0.0005	0.05%
2025-10-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0190	1.1020	0.0000	0.00%
2025-10-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0190	1.1020	0.0000	0.00%
2025-10-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0186	1.1016	0.0004	0.04%
2025-10-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0186	1.1016	0.0000	0.00%
2025-10-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0179	1.1009	0.0007	0.07%
2025-09-30	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0179	1.1009	1.0176	1.1006	0.0003	0.03%
2025-09-29	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0176	1.1006	1.0174	1.1004	0.0002	0.02%
2025-09-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0174	1.1004	1.0173	1.1003	0.0001	0.01%
2025-09-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0173	1.1003	1.0178	1.1008	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0178	1.1008	1.0184	1.1014	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0184	1.1014	1.0187	1.1017	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0187	1.1017	1.0186	1.1016	0.0001	0.01%
2025-09-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0188	1.1018	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0188	1.1018	1.0189	1.1019	-0.0001	-0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%