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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)

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今天最新净值 1.0435 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1265
成立日期：2021-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.6553亿
最近资产：23.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君张蕴文

近一周浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0437	1.1267	1.0435	1.1265	0.0002	0.02%
2026-09-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0435	1.1265	1.0434	1.1264	0.0001	0.01%
2026-09-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0434	1.1264	1.0432	1.1262	0.0002	0.02%
2026-09-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0432	1.1262	1.0431	1.1261	0.0001	0.01%
2026-09-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0431	1.1261	1.0431	1.1261	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%