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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)

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今天最新净值 1.0223 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1053
成立日期：2021-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.5918亿
最近资产：12.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君

近一周浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0225	1.1055	1.0223	1.1053	0.0002	0.02%
2025-12-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0223	1.1053	1.0220	1.1050	0.0003	0.03%
2025-12-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0220	1.1050	1.0221	1.1051	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0221	1.1051	1.0223	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0223	1.1053	1.0224	1.1054	-0.0001	-0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%