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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值查询(013987)

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今天最新净值 1.0349 -0.0010 -0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0659
成立日期：2021-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.3936亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君

近一周浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0349	1.0659	1.0359	1.0669	-0.0010	-0.10%
2024-04-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0359	1.0669	1.0361	1.0671	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0361	1.0671	1.0368	1.0678	-0.0007	-0.07%
2024-04-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0368	1.0678	1.0363	1.0673	0.0005	0.05%
2024-04-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0363	1.0673	1.0358	1.0668	0.0005	0.05%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%