浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值查询(013987)
今天最新净值
1.0349
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.0659
- 成立日期:2021-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.3936亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:刘大巍 廉素君
近一月浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值查询
近一月,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0349 |
1.0659 |
1.0359 |
1.0669 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0359 |
1.0669 |
1.0361 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0361 |
1.0671 |
1.0368 |
1.0678 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0368 |
1.0678 |
1.0363 |
1.0673 |
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2024-04-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0363 |
1.0673 |
1.0358 |
1.0668 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0358 |
1.0668 |
1.0353 |
1.0663 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0353 |
1.0663 |
1.0349 |
1.0659 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0349 |
1.0659 |
1.0346 |
1.0656 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0346 |
1.0656 |
1.0346 |
1.0656 |
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0.00% |
2024-04-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0346 |
1.0656 |
1.0342 |
1.0652 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-04-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0342 |
1.0652 |
1.0334 |
1.0644 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0334 |
1.0644 |
1.0329 |
1.0639 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0329 |
1.0639 |
1.0326 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0326 |
1.0636 |
1.0321 |
1.0631 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0321 |
1.0631 |
1.0315 |
1.0625 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0315 |
1.0625 |
1.0311 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0311 |
1.0621 |
1.0308 |
1.0618 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0308 |
1.0618 |
1.0307 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0307 |
1.0617 |
1.0304 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |