浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.6553亿
- 最近资产：23.19亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君 张蕴文
近一月浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询
近一月,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0437 |
1.1267 |
1.0435 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0435 |
1.1265 |
1.0434 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0434 |
1.1264 |
1.0432 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0432 |
1.1262 |
1.0431 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0431 |
1.1261 |
1.0431 |
1.1261 |
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| 2026-09-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0431 |
1.1261 |
1.0431 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0431 |
1.1261 |
1.0430 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0430 |
1.1260 |
1.0430 |
1.1260 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0430 |
1.1260 |
1.0427 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0427 |
1.1257 |
1.0427 |
1.1257 |
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| 2026-09-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0427 |
1.1257 |
1.0424 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0424 |
1.1254 |
1.0424 |
1.1254 |
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| 2026-09-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0424 |
1.1254 |
1.0421 |
1.1251 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0421 |
1.1251 |
1.0420 |
1.1250 |
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| 2026-08-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0420 |
1.1250 |
1.0421 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0421 |
1.1251 |
1.0423 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0423 |
1.1253 |
1.0423 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0423 |
1.1253 |
1.0423 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0423 |
1.1253 |
1.0420 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0420 |
1.1250 |
1.0421 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0421 |
1.1251 |
1.0422 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0422 |
1.1252 |
1.0423 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0423 |
1.1253 |
1.0419 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
