基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值查询(013987)

今天最新净值 1.0349 -0.0010 -0.1000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0659
  • 成立日期:2021-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.3936亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍 廉素君
近一月浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0349 1.0659 1.0359 1.0669 -0.0010 -0.10%
2024-04-25 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0359 1.0669 1.0361 1.0671 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0361 1.0671 1.0368 1.0678 -0.0007 -0.07%
2024-04-23 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0368 1.0678 1.0363 1.0673 0.0005 0.05%
2024-04-22 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0363 1.0673 1.0358 1.0668 0.0005 0.05%
2024-04-19 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0358 1.0668 1.0353 1.0663 0.0005 0.05%
2024-04-18 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0353 1.0663 1.0349 1.0659 0.0004 0.04%
2024-04-17 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0349 1.0659 1.0346 1.0656 0.0003 0.03%
2024-04-16 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0346 1.0656 1.0346 1.0656 0.0000 0.00%
2024-04-15 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0346 1.0656 1.0342 1.0652 0.0004 0.04%
2024-04-12 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0342 1.0652 1.0334 1.0644 0.0008 0.08%
2024-04-11 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0334 1.0644 1.0329 1.0639 0.0005 0.05%
2024-04-10 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0329 1.0639 1.0326 1.0636 0.0003 0.03%
2024-04-09 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0326 1.0636 1.0321 1.0631 0.0005 0.05%
2024-04-08 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0321 1.0631 1.0315 1.0625 0.0006 0.06%
2024-04-03 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0315 1.0625 1.0311 1.0621 0.0004 0.04%
2024-04-02 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0311 1.0621 1.0308 1.0618 0.0003 0.03%
2024-04-01 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0308 1.0618 1.0307 1.0617 0.0001 0.01%
2024-03-29 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0307 1.0617 1.0304 1.0614 0.0003 0.03%