浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)
今天最新净值
1.0223
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.1053
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.5918亿
- 最近资产：12.33亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一月浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询
近一月,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0225 |
1.1055 |
1.0223 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0223 |
1.1053 |
1.0220 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0220 |
1.1050 |
1.0221 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0221 |
1.1051 |
1.0223 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0223 |
1.1053 |
1.0224 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0224 |
1.1054 |
1.0220 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0220 |
1.1050 |
1.0219 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0219 |
1.1049 |
1.0216 |
1.1046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0216 |
1.1046 |
1.0216 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0216 |
1.1046 |
1.0215 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0215 |
1.1045 |
1.0223 |
1.1053 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0223 |
1.1053 |
1.0225 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0225 |
1.1055 |
1.0228 |
1.1058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0228 |
1.1058 |
1.0226 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0226 |
1.1056 |
1.0222 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0222 |
1.1052 |
1.0226 |
1.1056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0226 |
1.1056 |
1.0236 |
1.1066 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0236 |
1.1066 |
1.0240 |
1.1070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0240 |
1.1070 |
1.0239 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0239 |
1.1069 |
1.0241 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0241 |
1.1071 |
1.0241 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0241 |
1.1071 |
1.0241 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
