浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)

今天最新净值 1.0223 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1053
成立日期：2021-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.5918亿
最近资产：12.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君

近一年浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询

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近一年,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0223	1.1053	1.0220	1.1050	0.0003	0.03%
2025-12-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0220	1.1050	1.0221	1.1051	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0221	1.1051	1.0223	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0223	1.1053	1.0224	1.1054	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0224	1.1054	1.0220	1.1050	0.0004	0.04%
2025-12-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0220	1.1050	1.0219	1.1049	0.0001	0.01%
2025-12-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0219	1.1049	1.0216	1.1046	0.0003	0.03%
2025-12-08	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0216	1.1046	1.0216	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0216	1.1046	1.0215	1.1045	0.0001	0.01%

2025-12-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0215	1.1045	1.0223	1.1053	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0223	1.1053	1.0225	1.1055	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0225	1.1055	1.0228	1.1058	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0228	1.1058	1.0226	1.1056	0.0002	0.02%
2025-11-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0226	1.1056	1.0222	1.1052	0.0004	0.04%
2025-11-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0222	1.1052	1.0226	1.1056	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0226	1.1056	1.0236	1.1066	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0236	1.1066	1.0240	1.1070	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0240	1.1070	1.0239	1.1069	0.0001	0.01%
2025-11-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0239	1.1069	1.0241	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0241	1.1071	1.0241	1.1071	0.0000	0.00%
2025-11-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0241	1.1071	1.0241	1.1071	0.0000	0.00%
2025-11-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0241	1.1071	1.0240	1.1070	0.0001	0.01%
2025-11-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0240	1.1070	1.0237	1.1067	0.0003	0.03%
2025-11-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0237	1.1067	1.0236	1.1066	0.0001	0.01%

2025-11-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0236	1.1066	1.0237	1.1067	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0237	1.1067	1.0234	1.1064	0.0003	0.03%
2025-11-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0234	1.1064	1.0233	1.1063	0.0001	0.01%
2025-11-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0233	1.1063	1.0233	1.1063	0.0000	0.00%
2025-11-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0233	1.1063	1.0236	1.1066	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0236	1.1066	1.0242	1.1072	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0242	1.1072	1.0238	1.1068	0.0004	0.04%
2025-11-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0238	1.1068	1.0237	1.1067	0.0001	0.01%
2025-11-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0237	1.1067	1.0234	1.1064	0.0003	0.03%
2025-10-31	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0234	1.1064	1.0226	1.1056	0.0008	0.08%
2025-10-30	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0226	1.1056	1.0220	1.1050	0.0006	0.06%
2025-10-29	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0220	1.1050	1.0217	1.1047	0.0003	0.03%
2025-10-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0217	1.1047	1.0209	1.1039	0.0008	0.08%
2025-10-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0209	1.1039	1.0206	1.1036	0.0003	0.03%
2025-10-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0206	1.1036	1.0206	1.1036	0.0000	0.00%
2025-10-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0206	1.1036	1.0205	1.1035	0.0001	0.01%
2025-10-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0205	1.1035	1.0202	1.1032	0.0003	0.03%
2025-10-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0202	1.1032	1.0200	1.1030	0.0002	0.02%
2025-10-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0200	1.1030	1.0200	1.1030	0.0000	0.00%
2025-10-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0200	1.1030	1.0195	1.1025	0.0005	0.05%
2025-10-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0195	1.1025	1.0190	1.1020	0.0005	0.05%
2025-10-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0190	1.1020	0.0000	0.00%
2025-10-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0190	1.1020	0.0000	0.00%
2025-10-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0186	1.1016	0.0004	0.04%
2025-10-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0186	1.1016	0.0000	0.00%
2025-10-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0179	1.1009	0.0007	0.07%
2025-09-30	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0179	1.1009	1.0176	1.1006	0.0003	0.03%
2025-09-29	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0176	1.1006	1.0174	1.1004	0.0002	0.02%
2025-09-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0174	1.1004	1.0173	1.1003	0.0001	0.01%
2025-09-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0173	1.1003	1.0178	1.1008	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0178	1.1008	1.0184	1.1014	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0184	1.1014	1.0187	1.1017	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0187	1.1017	1.0186	1.1016	0.0001	0.01%
2025-09-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0188	1.1018	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0188	1.1018	1.0189	1.1019	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0189	1.1019	1.0187	1.1017	0.0002	0.02%
2025-09-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0187	1.1017	1.0186	1.1016	0.0001	0.01%
2025-09-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0183	1.1013	0.0003	0.03%
2025-09-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0183	1.1013	1.0182	1.1012	0.0001	0.01%
2025-09-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0182	1.1012	1.0184	1.1014	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0184	1.1014	1.0188	1.1018	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0188	1.1018	1.0190	1.1020	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0192	1.1022	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0192	1.1022	1.0193	1.1023	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0193	1.1023	1.0190	1.1020	0.0003	0.03%
2025-09-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0188	1.1018	0.0002	0.02%
2025-09-02	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0188	1.1018	1.0187	1.1017	0.0001	0.01%
2025-09-01	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0187	1.1017	1.0186	1.1016	0.0001	0.01%
2025-08-29	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0184	1.1014	0.0002	0.02%
2025-08-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0184	1.1014	1.0186	1.1016	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0186	1.1016	1.0184	1.1014	0.0002	0.02%
2025-08-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0184	1.1014	1.0182	1.1012	0.0002	0.02%
2025-08-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0182	1.1012	1.0178	1.1008	0.0004	0.04%
2025-08-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0178	1.1008	1.0178	1.1008	0.0000	0.00%
2025-08-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0178	1.1008	1.0177	1.1007	0.0001	0.01%
2025-08-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0177	1.1007	1.0176	1.1006	0.0001	0.01%
2025-08-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0176	1.1006	1.0177	1.1007	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0177	1.1007	1.0188	1.1018	-0.0011	-0.11%
2025-08-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0188	1.1018	1.0190	1.1020	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0192	1.1022	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0192	1.1022	1.0191	1.1021	0.0001	0.01%
2025-08-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0191	1.1021	1.0194	1.1024	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0194	1.1024	1.0197	1.1027	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0197	1.1027	1.0196	1.1026	0.0001	0.01%
2025-08-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0196	1.1026	1.0194	1.1024	0.0002	0.02%
2025-08-06	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0194	1.1024	1.0192	1.1022	0.0002	0.02%
2025-08-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0192	1.1022	1.0191	1.1021	0.0001	0.01%
2025-08-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0191	1.1021	1.0189	1.1019	0.0002	0.02%
2025-08-01	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0189	1.1019	1.0187	1.1017	0.0002	0.02%
2025-07-31	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0187	1.1017	1.0180	1.1010	0.0007	0.07%
2025-07-30	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0180	1.1010	1.0175	1.1005	0.0005	0.05%
2025-07-29	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0175	1.1005	1.0182	1.1012	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0182	1.1012	1.0175	1.1005	0.0007	0.07%
2025-07-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0175	1.1005	1.0176	1.1006	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0176	1.1006	1.0188	1.1018	-0.0012	-0.12%
2025-07-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0188	1.1018	1.0193	1.1023	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0193	1.1023	1.0195	1.1025	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0195	1.1025	1.0199	1.1029	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0199	1.1029	1.0198	1.1028	0.0001	0.01%
2025-07-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0198	1.1028	1.0196	1.1026	0.0002	0.02%
2025-07-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0196	1.1026	1.0193	1.1023	0.0003	0.03%
2025-07-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0193	1.1023	1.0188	1.1018	0.0005	0.05%
2025-07-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0188	1.1018	1.0190	1.1020	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0191	1.1021	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0191	1.1021	1.0196	1.1026	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0196	1.1026	1.0197	1.1027	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0197	1.1027	1.0200	1.1030	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0200	1.1030	1.0196	1.1026	0.0004	0.04%
2025-07-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0196	1.1026	1.0193	1.1023	0.0003	0.03%
2025-07-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0193	1.1023	1.0190	1.1020	0.0003	0.03%
2025-07-02	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0190	1.1020	1.0184	1.1014	0.0006	0.06%
2025-07-01	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0184	1.1014	1.0180	1.1010	0.0004	0.04%
2025-06-30	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0180	1.1010	1.0181	1.1011	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0181	1.1011	1.0180	1.1010	0.0001	0.01%
2025-06-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0180	1.1010	1.0180	1.1010	0.0000	0.00%
2025-06-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0180	1.1010	1.0184	1.1014	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0184	1.1014	1.0187	1.1017	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0187	1.1017	1.0185	1.1015	0.0002	0.02%
2025-06-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0185	1.1015	1.0184	1.1014	0.0001	0.01%
2025-06-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0184	1.1014	1.0182	1.1012	0.0002	0.02%
2025-06-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0182	1.1012	1.0179	1.1009	0.0003	0.03%
2025-06-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0179	1.1009	1.0175	1.1005	0.0004	0.04%
2025-06-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0175	1.1005	1.0174	1.1004	0.0001	0.01%
2025-06-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0174	1.1004	1.0173	1.1003	0.0001	0.01%
2025-06-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0173	1.1003	1.0172	1.1002	0.0001	0.01%
2025-06-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0172	1.1002	1.0171	1.1001	0.0001	0.01%
2025-06-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0171	1.1001	1.0170	1.1000	0.0001	0.01%
2025-06-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0170	1.1000	1.0166	1.0996	0.0004	0.04%
2025-06-06	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0166	1.0996	1.0162	1.0992	0.0004	0.04%
2025-06-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0162	1.0992	1.0162	1.0992	0.0000	0.00%
2025-06-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0162	1.0992	1.0162	1.0992	0.0000	0.00%
2025-06-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0162	1.0992	1.0160	1.0990	0.0002	0.02%
2025-05-30	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0160	1.0990	1.0157	1.0987	0.0003	0.03%
2025-05-29	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0157	1.0987	1.0162	1.0992	-0.0005	-0.05%
2025-05-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0162	1.0992	1.0163	1.0993	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0163	1.0993	1.0164	1.0994	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0164	1.0994	1.0161	1.0991	0.0003	0.03%
2025-05-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0161	1.0991	1.0161	1.0991	0.0000	0.00%
2025-05-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0161	1.0991	1.0159	1.0989	0.0002	0.02%
2025-05-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0159	1.0989	1.0158	1.0988	0.0001	0.01%
2025-05-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0158	1.0988	1.0157	1.0987	0.0001	0.01%
2025-05-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0157	1.0987	1.0154	1.0984	0.0003	0.03%
2025-05-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0154	1.0984	1.0157	1.0987	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0157	1.0987	1.0157	1.0987	0.0000	0.00%
2025-05-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0157	1.0987	1.0155	1.0985	0.0002	0.02%
2025-05-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0155	1.0985	1.0151	1.0981	0.0004	0.04%
2025-05-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0151	1.0981	1.0158	1.0988	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0158	1.0988	1.0153	1.0983	0.0005	0.05%
2025-05-08	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0153	1.0983	1.0144	1.0974	0.0009	0.09%
2025-05-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0144	1.0974	1.0144	1.0974	0.0000	0.00%
2025-05-06	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0144	1.0974	1.0141	1.0971	0.0003	0.03%
2025-04-30	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0141	1.0971	1.0137	1.0967	0.0004	0.04%
2025-04-29	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0137	1.0967	1.0130	1.0960	0.0007	0.07%
2025-04-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0130	1.0960	1.0127	1.0957	0.0003	0.03%
2025-04-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0127	1.0957	1.0128	1.0958	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0128	1.0958	1.0128	1.0958	0.0000	0.00%
2025-04-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0128	1.0958	1.0133	1.0963	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0133	1.0963	1.0131	1.0961	0.0002	0.02%
2025-04-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0131	1.0961	1.0134	1.0964	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0134	1.0964	1.0133	1.0963	0.0001	0.01%
2025-04-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0133	1.0963	1.0135	1.0965	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0135	1.0965	1.0133	1.0963	0.0002	0.02%
2025-04-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0133	1.0963	1.0133	1.0963	0.0000	0.00%
2025-04-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0133	1.0963	1.0133	1.0963	0.0000	0.00%
2025-04-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0133	1.0963	1.0132	1.0962	0.0001	0.01%
2025-04-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0132	1.0962	1.0132	1.0962	0.0000	0.00%
2025-04-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0132	1.0962	1.0133	1.0963	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0133	1.0963	1.0140	1.0970	-0.0007	-0.07%
2025-04-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0140	1.0970	1.0120	1.0950	0.0020	0.20%
2025-04-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0120	1.0950	1.0106	1.0936	0.0014	0.14%
2025-04-02	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0106	1.0936	1.0104	1.0934	0.0002	0.02%
2025-04-01	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0104	1.0934	1.0103	1.0933	0.0001	0.01%
2025-03-31	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0103	1.0933	1.0102	1.0932	0.0001	0.01%
2025-03-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0102	1.0932	1.0100	1.0930	0.0002	0.02%
2025-03-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0100	1.0930	1.0099	1.0929	0.0001	0.01%
2025-03-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0099	1.0929	1.0098	1.0928	0.0001	0.01%
2025-03-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0098	1.0928	1.0095	1.0925	0.0003	0.03%
2025-03-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0095	1.0925	1.0092	1.0922	0.0003	0.03%
2025-03-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0092	1.0922	1.0090	1.0920	0.0002	0.02%
2025-03-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0090	1.0920	1.0084	1.0914	0.0006	0.06%
2025-03-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0084	1.0914	1.0081	1.0911	0.0003	0.03%
2025-03-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0081	1.0911	1.0079	1.0909	0.0002	0.02%
2025-03-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0079	1.0909	1.0081	1.0911	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0081	1.0911	1.0078	1.0908	0.0003	0.03%
2025-03-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0078	1.0908	1.0072	1.0902	0.0006	0.06%
2025-03-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0072	1.0902	1.0069	1.0899	0.0003	0.03%
2025-03-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0069	1.0899	1.0076	1.0906	-0.0007	-0.07%
2025-03-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0076	1.0906	1.0078	1.0908	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0078	1.0908	1.0087	1.0917	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0087	1.0917	1.0093	1.0923	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0093	1.0923	1.0091	1.0921	0.0002	0.02%
2025-03-04	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0091	1.0921	1.0090	1.0920	0.0001	0.01%
2025-03-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0090	1.0920	1.0087	1.0917	0.0003	0.03%
2025-02-28	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0087	1.0917	1.0085	1.0915	0.0002	0.02%
2025-02-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0085	1.0915	1.0091	1.0921	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0091	1.0921	1.0090	1.0920	0.0001	0.01%
2025-02-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0090	1.0920	1.0093	1.0923	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0093	1.0923	1.0100	1.0930	-0.0007	-0.07%
2025-02-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0100	1.0930	1.0105	1.0935	-0.0005	-0.05%
2025-02-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0105	1.0935	1.0111	1.0941	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0111	1.0941	1.0110	1.0940	0.0001	0.01%
2025-02-18	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0110	1.0940	1.0116	1.0946	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0116	1.0946	1.0123	1.0953	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0123	1.0953	1.0130	1.0960	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0130	1.0960	1.0131	1.0961	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0131	1.0961	1.0131	1.0961	0.0000	0.00%
2025-02-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0131	1.0961	1.0132	1.0962	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0132	1.0962	1.0135	1.0965	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0135	1.0965	1.0133	1.0963	0.0002	0.02%
2025-02-06	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0133	1.0963	1.0126	1.0956	0.0007	0.07%
2025-02-05	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0126	1.0956	1.0121	1.0951	0.0005	0.05%
2025-01-27	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0121	1.0951	1.0110	1.0940	0.0011	0.11%
2025-01-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0110	1.0940	1.0112	1.0942	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0112	1.0942	1.0117	1.0947	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0117	1.0947	1.0114	1.0944	0.0003	0.03%
2025-01-21	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0114	1.0944	1.0112	1.0942	0.0002	0.02%
2025-01-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0112	1.0942	1.0295	1.0945	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0295	1.0945	1.0298	1.0948	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0298	1.0948	1.0304	1.0954	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0304	1.0954	1.0303	1.0953	0.0001	0.01%
2025-01-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0303	1.0953	1.0302	1.0952	0.0001	0.01%
2025-01-13	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0302	1.0952	1.0309	1.0959	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0309	1.0959	1.0312	1.0962	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0312	1.0962	1.0319	1.0969	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0319	1.0969	1.0320	1.0970	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0320	1.0970	1.0325	1.0975	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0325	1.0975	1.0322	1.0972	0.0003	0.03%
2025-01-03	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0322	1.0972	1.0315	1.0965	0.0007	0.07%
2025-01-02	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0315	1.0965	1.0302	1.0952	0.0013	0.13%
2024-12-31	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0302	1.0952	1.0292	1.0942	0.0010	0.10%
2024-12-26	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0282	1.0932	1.0281	1.0931	0.0001	0.01%
2024-12-25	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0281	1.0931	1.0285	1.0935	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0285	1.0935	1.0289	1.0939	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0289	1.0939	1.0284	1.0934	0.0005	0.05%
2024-12-20	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0284	1.0934	1.0269	1.0919	0.0015	0.15%
2024-12-19	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0269	1.0919	1.0268	1.0918	0.0001	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%