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浦银安盛普诚纯债债券C - 基金主页(代码:016236)

今天最新净值 1.0183 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0283
  • 成立日期:2022-08-22
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  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫 陶祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.17% 0.41% 1.19% 2.99% - - 2.85%
同类排名 1989/3093 2411/3177 1317/3140 2049/3059 2209/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分红 每份派现金0.0050元
浦银安盛普诚纯债债券C(016236)基金档案
基金代码 016236 基金简称 浦银安盛普诚纯债债券C 基金全称
发行日期 2022-08-08~2022-08-19 成立日期 2022-08-22 基金类型
基金经理 章潇枫 陶祺 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率