浦银安盛普诚纯债债券C基金净值查询(016236)
今天最新净值
1.0221
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0898
- 成立日期：2022-08-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.0279亿
- 最近资产：34.24亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫 陶祺
近一月,浦银安盛普诚纯债债券C(016236)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0223 |
1.0900 |
1.0221 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0221 |
1.0898 |
1.0263 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0263 |
1.0895 |
1.0263 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0263 |
1.0895 |
1.0266 |
1.0898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0266 |
1.0898 |
1.0266 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0266 |
1.0898 |
1.0266 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0266 |
1.0898 |
1.0268 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0268 |
1.0900 |
1.0266 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0266 |
1.0898 |
1.0266 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0266 |
1.0898 |
1.0262 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0262 |
1.0894 |
1.0264 |
1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0264 |
1.0896 |
1.0259 |
1.0891 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0259 |
1.0891 |
1.0257 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0257 |
1.0889 |
1.0256 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0256 |
1.0888 |
1.0262 |
1.0894 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0262 |
1.0894 |
1.0265 |
1.0897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0265 |
1.0897 |
1.0267 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0267 |
1.0899 |
1.0262 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0262 |
1.0894 |
1.0264 |
1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0264 |
1.0896 |
1.0266 |
1.0898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0266 |
1.0898 |
1.0271 |
1.0903 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0271 |
1.0903 |
1.0267 |
1.0899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0267 |
1.0899 |
1.0262 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05% |
