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浦银安盛盛瑞纯债债券C - 基金主页(代码:014644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1235
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.02%	0.11%	0.43%	1.98%	3.78%	7.54%	11.37%
同类排名	1883/2488	1543/2520	1594/2515	1892/2504	1783/2453	1604/2168	1308/1723	-

浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0421	0.00%
2026-09-16	1.0421	0.01%
2026-09-15	1.0420	0.01%
2026-09-14	1.0419	0.01%
2026-09-11	1.0418	-0.01%
2026-09-10	1.0419	0.00%

浦银安盛盛瑞纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	分红	每份派现金0.0093元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0115元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	分红	每份派现金0.0015元

浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)基金档案

基金代码	014644	基金简称	浦银安盛盛瑞纯债债券C	基金全称
发行日期	2021-12-27~2021-12-27	成立日期	2021-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘大巍祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	39.5081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%