金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

浦银安盛普航3个月定开债券 - 基金主页(代码:023791)

今天最新净值 1.0047 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0047
  • 成立日期:2025-04-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:35.89亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陶祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.02% -0.02% 0.33% - - - 0.48%
同类排名 1246/3215 988/3219 1436/3190 -
浦银安盛普航3个月定开债券基金动态
浦银安盛普航3个月定开债券(023791)基金档案
基金代码 023791 基金简称 浦银安盛普航3个月定开债券 基金全称
发行日期 2025-04-07~2025-04-23 成立日期 2025-04-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 陶祺 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 35.89亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%