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浦银安盛普航3个月定开债券基金净值查询(023791)

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今天最新净值 1.0048 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：35.89亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

近一周浦银安盛普航3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛普航3个月定开债券(023791)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2025-12-16	023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-12-15	023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0047	1.0047	1.0048	1.0048	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%