浦银安盛普航3个月定开债券基金净值查询(023791)
今天最新净值
1.0048
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2025-04-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：35.89亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陶祺
近一月,浦银安盛普航3个月定开债券(023791)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
023791 |
浦银安盛普航3个月定开债券 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
