收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.07% | - | 0.21% | 0.41% | 1.89% | 2.46% | 5.05% | 68.13% |
同类排名 | 818/1115 | 666/1148 | 1092/1143 | 813/1106 | 230/974 | 304/793 | 224/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
2010-09-03 | 2010-09-03 | 2010-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601088 | 中国神华 | 1.4000 | 1.79% | 0.40% |
600938 | 中国海油 | 1.2000 | 1.15% | 0.59% |
601899 | 紫金矿业 | 1.8400 | 1.01% | -0.80% |
600547 | 山东黄金 | 1.0600 | 0.98% | -0.03% |
688676 | 金盘科技 | 0.4000 | 0.52% | -2.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
睿智A | 1.3080 | 2.03% |
睿智C | 1.2210 | 2.01% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |