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浦银安盛优化收益债券C(浦银收益C) - 基金主页(代码:519112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5945 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5811 0.0005 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7945
成立日期：2009-09-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超柯聪伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-0.08%	-0.26%	-0.27%	3.51%	8.02%	10.19%	83.00%
同类排名	482/1519	654/1766	403/1768	617/1726	359/1391	784/1151	596/963	-

浦银安盛优化收益债券C(519112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5962	0.11%
2026-09-17	1.5945	-0.03%
2026-09-16	1.5949	0.08%
2026-09-15	1.5937	-0.01%
2026-09-14	1.5938	-0.03%
2026-09-11	1.5942	-0.10%

浦银安盛优化收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-15	分红	每份派现金0.1900元
2010-09-03	2010-09-03	2010-09-07	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛优化收益债券C基金动态

浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛优化收益债基增加C类收费模式

该基金C类收费模式基金代码519112，申购费率为0，销售服务费年费率为0.4%，赎回费率随持有期限的增加而递减。
标签：收益浦银安盛收费关联基金：浦银安盛优化收益债券C

浦银安盛优化收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.27%	2.88%
601577	长沙银行	0.0000	0.27%	3.00%
601009	南京银行	0.0000	0.25%	2.58%
601838	XD成都银	0.0000	0.24%	2.46%
002966	苏州银行	0.0000	0.23%	3.79%
601328	交通银行	0.0000	0.23%	2.25%
600015	华夏银行	0.0000	0.22%	2.45%
600926	杭州银行	0.0000	0.22%	1.80%
000538	云南白药	0.0000	0.21%	1.00%
601825	沪农商行	0.0000	0.21%	3.01%

浦银安盛优化收益债券C(519112)基金档案

基金代码	519112	基金简称	浦银安盛优化收益债券C	基金全称	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2009-09-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑双超柯聪伟	基金托管人	工商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.32亿	最近份额	0.2126亿	成立份额	--
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%