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浦银安盛优化收益债券C(浦银收益C)基金净值查询(519112)

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今天最新净值 1.5617 -0.0013 -0.08% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.5632 0.0002 0.0106%

累计净值：1.7617
成立日期：2009-09-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超章潇枫

近一月浦银安盛优化收益债券C|浦银收益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛优化收益债券C(519112)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5617	1.7617	1.5630	1.7630	-0.0013	-0.08%
2025-12-30	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5630	1.7630	1.5629	1.7629	0.0001	0.01%
2025-12-29	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5629	1.7629	1.5634	1.7634	-0.0005	-0.03%
2025-12-26	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5634	1.7634	1.5626	1.7626	0.0008	0.05%
2025-12-25	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5626	1.7626	1.5627	1.7627	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5627	1.7627	1.5617	1.7617	0.0010	0.06%
2025-12-23	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5617	1.7617	1.5605	1.7605	0.0012	0.08%
2025-12-22	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5605	1.7605	1.5586	1.7586	0.0019	0.12%
2025-12-19	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5586	1.7586	1.5576	1.7576	0.0010	0.06%
2025-12-18	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5576	1.7576	1.5578	1.7578	-0.0002	-0.01%

2025-12-17	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5578	1.7578	1.5528	1.7528	0.0050	0.32%
2025-12-16	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5528	1.7528	1.5560	1.7560	-0.0032	-0.21%
2025-12-15	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5560	1.7560	1.5563	1.7563	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5563	1.7563	1.5544	1.7544	0.0019	0.12%
2025-12-11	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5544	1.7544	1.5564	1.7564	-0.0020	-0.13%
2025-12-10	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5564	1.7564	1.5562	1.7562	0.0002	0.01%
2025-12-09	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5562	1.7562	1.5580	1.7580	-0.0018	-0.12%
2025-12-08	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5580	1.7580	1.5577	1.7577	0.0003	0.02%
2025-12-05	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5577	1.7577	1.5558	1.7558	0.0019	0.12%
2025-12-04	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5558	1.7558	1.5560	1.7560	-0.0002	-0.01%
2025-12-03	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5560	1.7560	1.5556	1.7556	0.0004	0.03%
2025-12-02	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5556	1.7556	1.5554	1.7554	0.0002	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.1683	1.57%
浦银安盛增长动力混合A	0.9206	0.56%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3894	0.24%
浦银安盛周期优选混合A	1.5330	0.22%
浦银安盛周期优选混合C	1.5283	0.22%
浦银安盛红利精选混合A	1.4407	0.18%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0992	0.11%
浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2805	0.09%
浦银安盛品质优选混合A	0.5562	0.09%
浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.3066	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒耀债券A	1.1046	0.57%
博时恒耀债券C	1.0925	0.57%
博时信用A	3.7423	0.52%
博时信用C	3.5747	0.51%
长信利富A	1.2833	0.40%
长信利富C	1.2601	0.40%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0980	0.36%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0895	0.36%
工银添慧债券A	1.2728	0.30%
工银添慧债券C	1.2396	0.29%