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浦银安盛优化收益债券C(浦银收益C)基金净值查询(519112)

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今天最新净值 1.5945 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5811 0.0005 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7945
成立日期：2009-09-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超柯聪伟

近一周浦银安盛优化收益债券C|浦银收益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛优化收益债券C(519112)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5962	1.7962	1.5945	1.7945	0.0017	0.11%
2026-09-17	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5945	1.7945	1.5949	1.7949	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5949	1.7949	1.5937	1.7937	0.0012	0.08%
2026-09-15	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5937	1.7937	1.5938	1.7938	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5938	1.7938	1.5942	1.7942	-0.0004	-0.03%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%