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浦银安盛优化收益债券C(浦银收益C)基金净值查询(519112)

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今天最新净值 1.5617 -0.0013 -0.08% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.5632 0.0002 0.0106%

累计净值：1.7617
成立日期：2009-09-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超章潇枫

近一周浦银安盛优化收益债券C|浦银收益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛优化收益债券C(519112)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5617	1.7617	1.5630	1.7630	-0.0013	-0.08%
2025-12-30	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5630	1.7630	1.5629	1.7629	0.0001	0.01%
2025-12-29	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5629	1.7629	1.5634	1.7634	-0.0005	-0.03%
2025-12-26	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5634	1.7634	1.5626	1.7626	0.0008	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.1683	1.57%
浦银安盛增长动力混合A	0.9206	0.56%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3894	0.24%
浦银安盛周期优选混合A	1.5330	0.22%
浦银安盛周期优选混合C	1.5283	0.22%
浦银安盛红利精选混合A	1.4407	0.18%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0992	0.11%
浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2805	0.09%
浦银安盛品质优选混合A	0.5562	0.09%
浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.3066	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒耀债券A	1.1046	0.57%
博时恒耀债券C	1.0925	0.57%
博时信用A	3.7423	0.52%
博时信用C	3.5747	0.51%
长信利富A	1.2833	0.40%
长信利富C	1.2601	0.40%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0980	0.36%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0895	0.36%
工银添慧债券A	1.2728	0.30%
工银添慧债券C	1.2396	0.29%