浦银安盛普华66个月定开债C(浦银安盛普华66个月定开债券C)基金净值查询(009934)

今天最新净值 1.0076 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2020-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.5600亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一季浦银安盛普华66个月定开债C|浦银安盛普华66个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛普华66个月定开债C(009934)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-09-11	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-09-10	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2026-09-09	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2026-09-08	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-09-07	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2026-09-04	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-09-03	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%

2026-09-02	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-09-01	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-08-31	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-08-28	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
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2026-08-18	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2026-08-17	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2026-08-14	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2026-08-13	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%

2026-08-12	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2026-08-11	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2026-08-10	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2026-08-07	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2026-08-06	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2026-08-05	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2026-08-04	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2026-08-03	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
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2026-07-30	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
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2026-07-27	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
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2026-07-15	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2026-07-14	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-07-13	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
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2026-07-01	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2026-06-30	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
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2026-06-25	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2026-06-24	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2026-06-23	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2026-06-22	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-06-18	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2026-06-17	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%