浦银经济带崛起混合基金净值查询(519175)
今天最新净值
1.0641
-0.0002 -0.0200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0588
-0.0041 -0.3861%
- 累计净值：1.0891
- 成立日期：2017-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3869亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
近一季,浦银经济带崛起混合(519175)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0607 |
1.0857 |
1.0629 |
1.0879 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0629 |
1.0879 |
1.0632 |
1.0882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0632 |
1.0882 |
1.0582 |
1.0832 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0582 |
1.0832 |
1.0631 |
1.0881 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0631 |
1.0881 |
1.0594 |
1.0844 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0594 |
1.0844 |
1.0594 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0594 |
1.0844 |
1.0588 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0588 |
1.0838 |
1.0608 |
1.0858 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0608 |
1.0858 |
1.0602 |
1.0852 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0602 |
1.0852 |
1.0630 |
1.0880 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-03 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0630 |
1.0880 |
1.0646 |
1.0896 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0646 |
1.0896 |
1.0658 |
1.0908 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0658 |
1.0908 |
1.0609 |
1.0859 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0609 |
1.0859 |
1.0596 |
1.0846 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0596 |
1.0846 |
1.0547 |
1.0797 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0547 |
1.0797 |
1.0605 |
1.0855 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0605 |
1.0855 |
1.0614 |
1.0864 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0614 |
1.0864 |
1.0669 |
1.0919 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0669 |
1.0919 |
1.0677 |
1.0927 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0677 |
1.0927 |
1.0691 |
1.0941 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0691 |
1.0941 |
1.0681 |
1.0931 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0681 |
1.0931 |
1.0698 |
1.0948 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0698 |
1.0948 |
1.0641 |
1.0891 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0641 |
1.0891 |
1.0643 |
1.0893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0643 |
1.0893 |
1.0661 |
1.0911 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-13 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0661 |
1.0911 |
1.0672 |
1.0922 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0672 |
1.0922 |
1.0650 |
1.0900 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0650 |
1.0900 |
1.0600 |
1.0850 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0600 |
1.0850 |
1.0573 |
1.0823 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0573 |
1.0823 |
1.0611 |
1.0861 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0611 |
1.0861 |
1.0621 |
1.0871 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0621 |
1.0871 |
1.0643 |
1.0893 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0643 |
1.0893 |
1.0635 |
1.0885 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0635 |
1.0885 |
1.0608 |
1.0858 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0608 |
1.0858 |
1.0504 |
1.0754 |
0.0104 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0504 |
1.0754 |
1.0574 |
1.0824 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0574 |
1.0824 |
1.0498 |
1.0748 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0498 |
1.0748 |
1.0520 |
1.0770 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0520 |
1.0770 |
1.0515 |
1.0765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0515 |
1.0765 |
1.0481 |
1.0731 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0481 |
1.0731 |
1.0432 |
1.0682 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0432 |
1.0682 |
1.0427 |
1.0677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0427 |
1.0677 |
1.0413 |
1.0663 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0413 |
1.0663 |
1.0339 |
1.0589 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0339 |
1.0589 |
1.0301 |
1.0551 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0301 |
1.0551 |
1.0153 |
1.0403 |
0.0148 |
1.46% |
| 2024-02-05 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0153 |
1.0403 |
1.0157 |
1.0407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0157 |
1.0407 |
1.0214 |
1.0464 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0214 |
1.0464 |
1.0214 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0214 |
1.0464 |
1.0262 |
1.0512 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-01-30 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0262 |
1.0512 |
1.0345 |
1.0595 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2024-01-29 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0345 |
1.0595 |
1.0386 |
1.0636 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0386 |
1.0636 |
1.0404 |
1.0654 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0404 |
1.0654 |
1.0324 |
1.0574 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-01-24 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0324 |
1.0574 |
1.0287 |
1.0537 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0287 |
1.0537 |
1.0251 |
1.0501 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
519175 |
浦银经济带崛起混合 |
1.0251 |
1.0501 |
1.0334 |
1.0584 |
-0.0083 |
-0.80% |
