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浦银安盛价值精选混合C - 基金主页(代码:009369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8308 -0.0023 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0053 0.0042 0.4220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8308
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6130亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.20%	-2.89%	-6.07%	-6.76%	-7.31%	21.27%	-0.34%	3.24%
同类排名	4166/4981	4777/5421	2858/5424	2227/5380	3359/4741	3558/4207	3047/3662	-

浦银安盛价值精选混合C(009369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8355	0.57%
2026-09-17	0.8308	-0.28%
2026-09-16	0.8331	-0.44%
2026-09-15	0.8368	-0.74%
2026-09-14	0.8430	-0.55%
2026-09-11	0.8477	-0.91%

浦银安盛价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.03%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
002595	豪迈科技	0.0000	3.75%	2.18%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.64%	1.95%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.54%	5.54%
600482	中国动力	0.0000	3.53%	4.69%
300274	阳光电源	0.0000	3.32%	-2.29%
688041	海光信息	0.0000	2.82%	3.01%
002028	思源电气	0.0000	2.47%	1.59%
300502	新易盛	0.0000	2.35%	1.64%

浦银安盛价值精选混合C(009369)基金档案

基金代码	009369	基金简称	浦银安盛价值精选混合C	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-07-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良陈晨	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	2.6130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%