浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

今天最新净值 0.8331 -0.0037 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0053 0.0042 0.4220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8331
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6130亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良陈晨

近一月浦银安盛价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8308	0.8308	0.8331	0.8331	-0.0023	-0.28%
2026-09-16	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8331	0.8331	0.8368	0.8368	-0.0037	-0.44%
2026-09-15	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8368	0.8368	0.8430	0.8430	-0.0062	-0.74%
2026-09-14	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8430	0.8430	0.8477	0.8477	-0.0047	-0.55%
2026-09-11	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8477	0.8477	0.8555	0.8555	-0.0078	-0.91%
2026-09-10	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8555	0.8555	0.8675	0.8675	-0.0120	-1.38%
2026-09-09	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8675	0.8675	0.8647	0.8647	0.0028	0.32%
2026-09-08	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8647	0.8647	0.8665	0.8665	-0.0018	-0.21%
2026-09-07	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8665	0.8665	0.8676	0.8676	-0.0011	-0.13%
2026-09-04	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8676	0.8676	0.8656	0.8656	0.0020	0.23%

2026-09-03	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8656	0.8656	0.8638	0.8638	0.0018	0.21%
2026-09-02	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8638	0.8638	0.8726	0.8726	-0.0088	-1.01%
2026-09-01	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8726	0.8726	0.8761	0.8761	-0.0035	-0.40%
2026-08-31	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8761	0.8761	0.8794	0.8794	-0.0033	-0.38%
2026-08-28	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8794	0.8794	0.8787	0.8787	0.0007	0.08%
2026-08-27	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8787	0.8787	0.8776	0.8776	0.0011	0.13%
2026-08-26	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8776	0.8776	0.8678	0.8678	0.0098	1.13%
2026-08-25	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8678	0.8678	0.8678	0.8678	0.0000	0.00%
2026-08-24	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8678	0.8678	0.8780	0.8780	-0.0102	-1.16%
2026-08-21	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8780	0.8780	0.8716	0.8716	0.0064	0.73%
2026-08-20	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8716	0.8716	0.8711	0.8711	0.0005	0.06%
2026-08-19	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8711	0.8711	0.8869	0.8869	-0.0158	-1.78%
2026-08-18	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8869	0.8869	0.8845	0.8845	0.0024	0.27%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%