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浦银安盛上清所优选短融C - 基金主页(代码:007065)

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1062
  • 成立日期:2019-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2849亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍 廉素君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.40% 0.01% 0.19% 0.59% 1.98% 3.50% 6.02% 10.67%
同类排名 383/406 26/428 363/422 368/391 314/329 247/258 189/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分红 每份派现金0.0500元
浦银安盛上清所优选短融C(007065)基金档案
基金代码 007065 基金简称 浦银安盛上清所优选短融C 基金全称
发行日期 2019-07-12~2019-07-16 成立日期 2019-07-18 基金类型
基金经理 刘大巍 廉素君 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 3.2849亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率