浦银安盛上清所优选短融C基金净值查询(007065)
今天最新净值
1.0648
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1578
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9361亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君 陶祺
近一月,浦银安盛上清所优选短融C(007065)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0648 |
1.1578 |
1.0648 |
1.1578 |
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| 2026-09-16 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.1578 |
1.0648 |
1.1578 |
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| 2026-09-15 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0648 |
1.1578 |
1.0647 |
1.1577 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0647 |
1.1577 |
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| 2026-09-11 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.0646 |
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| 2026-09-10 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.0646 |
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| 2026-09-09 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.1576 |
1.0646 |
1.1576 |
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| 2026-09-08 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.0646 |
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| 2026-09-07 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.1576 |
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| 2026-09-04 |
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浦银安盛上清所优选短融C |
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1.0645 |
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| 2026-09-03 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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| 2026-09-02 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.0644 |
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| 2026-09-01 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.0644 |
1.1574 |
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| 2026-08-31 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0644 |
1.1574 |
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1.1573 |
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| 2026-08-28 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.1573 |
1.0643 |
1.1573 |
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| 2026-08-27 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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| 2026-08-26 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.1572 |
1.0642 |
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| 2026-08-25 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.1572 |
1.0642 |
1.1572 |
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| 2026-08-24 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0642 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
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1.1570 |
1.0641 |
1.1571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0641 |
1.1571 |
1.0640 |
1.1570 |
0.0001 |
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| 2026-08-19 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0640 |
1.1570 |
1.0640 |
1.1570 |
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| 2026-08-18 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0640 |
1.1570 |
1.0639 |
1.1569 |
0.0001 |
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