浦银安盛上清所优选短融C基金净值查询(007065)
今天最新净值
1.0591
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2849亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一月,浦银安盛上清所优选短融C(007065)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0591 |
1.1091 |
1.0592 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0592 |
1.1092 |
1.0592 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0592 |
1.1092 |
1.0593 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0593 |
1.1093 |
1.0592 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0592 |
1.1092 |
1.0589 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0589 |
1.1089 |
1.0588 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0588 |
1.1088 |
1.0586 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0586 |
1.1086 |
1.0585 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0585 |
1.1085 |
1.0585 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0585 |
1.1085 |
1.0583 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0583 |
1.1083 |
1.0581 |
1.1081 |
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0.02% |
| 2024-04-11 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0581 |
1.1081 |
1.0580 |
1.1080 |
0.0001 |
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| 2024-04-10 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0580 |
1.1080 |
1.0579 |
1.1079 |
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0.01% |
| 2024-04-09 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0579 |
1.1079 |
1.0578 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0578 |
1.1078 |
1.0575 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0575 |
1.1075 |
1.0573 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0573 |
1.1073 |
1.0571 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0571 |
1.1071 |
1.0570 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0570 |
1.1070 |
1.0569 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0569 |
1.1069 |
1.0569 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
