浦银安盛上清所优选短融C基金净值查询(007065)
今天最新净值
1.0591
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2849亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一周,浦银安盛上清所优选短融C(007065)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0591 |
1.1091 |
1.0592 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0592 |
1.1092 |
1.0592 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0592 |
1.1092 |
1.0593 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0593 |
1.1093 |
1.0592 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0592 |
1.1092 |
1.0589 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
