浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025269)

今天最新净值 1.0118 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0118
成立日期：2025-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一季浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0118	1.0118	-0.0035	-0.35%
2026-09-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0136	1.0136	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2026-09-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0127	1.0127	0.0005	0.05%
2026-09-04	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2026-09-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0106	1.0106	0.0015	0.15%
2026-09-02	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0143	1.0143	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0148	1.0148	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0162	1.0162	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0157	1.0157	0.0008	0.08%
2026-08-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0150	1.0150	0.0007	0.07%
2026-08-25	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0145	1.0145	0.0005	0.05%
2026-08-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0155	1.0155	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0138	1.0138	0.0017	0.17%
2026-08-20	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0110	1.0110	0.0028	0.28%
2026-08-19	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0186	1.0186	-0.0076	-0.75%
2026-08-18	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0193	1.0193	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0148	1.0148	0.0045	0.44%
2026-08-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2026-08-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0161	1.0161	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0142	1.0142	0.0019	0.19%
2026-08-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0153	1.0153	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0129	1.0129	0.0024	0.24%

2026-08-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0106	1.0106	0.0023	0.23%
2026-08-06	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2026-08-05	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0073	1.0073	0.0026	0.26%
2026-08-04	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2026-08-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2026-07-31	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%
2026-07-30	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0030	1.0030	0.0015	0.15%
2026-07-29	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2026-07-28	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0098	1.0098	-0.0072	-0.71%
2026-07-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0061	1.0061	0.0037	0.37%
2026-07-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0128	1.0128	-0.0067	-0.66%
2026-07-23	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0111	1.0111	0.0017	0.17%
2026-07-22	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0124	1.0124	-0.0013	-0.13%
2026-07-21	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0062	1.0062	0.0062	0.62%
2026-07-20	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2026-07-17	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0144	1.0144	-0.0085	-0.84%
2026-07-16	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0187	1.0187	-0.0043	-0.42%
2026-07-15	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0150	1.0150	0.0043	0.42%
2026-07-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0229	1.0229	-0.0079	-0.77%
2026-07-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0260	1.0260	-0.0031	-0.30%
2026-07-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0217	1.0217	0.0043	0.42%
2026-07-08	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0230	1.0230	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0278	1.0278	-0.0048	-0.47%
2026-07-06	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0293	1.0293	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0265	1.0265	0.0028	0.27%
2026-07-02	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0343	1.0343	-0.0078	-0.75%
2026-07-01	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0383	1.0383	-0.0040	-0.39%
2026-06-30	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0347	1.0347	0.0036	0.35%
2026-06-29	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0323	1.0323	0.0024	0.23%
2026-06-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0388	1.0388	-0.0065	-0.63%
2026-06-25	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0359	1.0359	0.0029	0.28%
2026-06-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0346	1.0346	0.0013	0.13%
2026-06-23	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0440	1.0440	-0.0094	-0.90%
2026-06-22	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0411	1.0411	0.0029	0.28%
2026-06-18	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0385	1.0385	0.0026	0.25%
2026-06-17	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0360	1.0360	0.0025	0.24%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%